公司基本信息 - 陕国投成立于1985年1月5日，注册资本为5,113,970,358元，A股上市地为深交所，代码000563[15] - 截至2025年9月30日，普通股股份总数、无限售条件股份、人民币普通股均为5,113,970,358股，占比100%[16] 股权结构 - 陕西煤业化工集团有限责任公司持股1370585727股，比例26.80%[18] - 截至2025年9月30日，中信证券及其重要关联方持股60,381,936股，比例1.18%[33] 财务数据 - 2025年1 - 9月营业收入216105.98万元，2024 - 2022年分别为292763.96万元、281279.97万元、192591.41万元[24] - 2025年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润99605.28万元，2024 - 2022年分别为136105.39万元、108248.48万元、83798.17万元[24] - 2025年9月30日资产总计2829081.40万元，2024 - 2022年末分别为2545147.58万元、2403417.09万元、2280027.50万元[24] - 2025年1 - 9月加权平均净资产收益率5.46%，基本和稀释每股收益均为0.19元/股[26] - 2025年9月30日净资本1377132.28万元，净资本/各项业务风险资本之和269.26%，净资本/净资产74.18%[28] - 2025年1 - 9月非经常性损益368.89万元，2024 - 2022年分别为11568.87万元、4361.38万元、8906.07万元[31] - 2024 - 2022年现金分红含税额分别为46025.73万元、35797.79万元、15341.91万元，分红占比分别为33.82%、33.07%、18.31%，最近三年累计现金分配合计97165.44万元，累计现金分配利润占比88.83%[22] 发行情况 - 中信证券担任陕国投本次向特定对象发行A股股票的保荐人，指定彭源、韩日康为保荐代表人，王思雨为项目协办人[4][8][11] - 2025年8月27日，发行项目通过中信证券内核委员会审议[40] - 本次发行股票数量不超过发行前总股本的30%，对象不超过三十五名[58][64] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司人民币普通股股票交易均价的80%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产孰高者[59][60] - 发行完成后，发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[61] - 募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司资本金[56][65] - 国家金融监督管理总局陕西监管局于2025年11月20日批复同意发行方案，尚需深交所审核通过及中国证监会同意注册批复方可实施[70][71] 风险因素 - 面临信用、市场、操作、法律合规等风险[72][73][75][76] - 信托业务涵盖三类，存在盈利模式未成型、净值减少等问题[78] - 固有业务面临信用和市场风险，投资收益不稳定[79] - 行业受经济环境、监管政策等影响，公司业务面临挑战[80][84][85] - 发行通过审核和获得注册批复存在不确定性，股票价格波动或对发行造成不利影响[93][94] 公司策略 - 构建“1+6+X”全国营销网络[100] - 积极布局金融牌照，构建“1+X”现代金融体系[98] - 推动党建与经营深度融合，构建“123456”党建工作体系[101] - 立足陕西战略，参与省内重大项目建设，聚焦六大优势产业方向[102] - 构建涵盖多方面的全链条研究体系[104]