财务与业绩 - 2024年上市公司营业收入较上年增长3.55%，2025年预计增长率为4%，2024年营收231,429.52万元，2025年预计为240,686.70万元[123] - 2025年1 - 6月，金张科技向深圳市永葆利光学有限公司销售收入5602.89万元，占比16.77%[47] - 2024年度，金张科技向信合创公司销售收入10003.78万元，占比15.25%[47] - 2023年度，金张科技向东莞市乐际电子科技有限公司销售收入8093.49万元，占比14.08%[48] - 2025年1 - 6月，金张科技向东丽国际贸易（中国）有限公司采购金额3592.68万元，占比15.51%[49] - 2023年向慈溪市上林电子科技有限公司采购金额10360.38万元，占采购总额比例25.21%[50] - 2023年向部分供应商采购合计金额27108.45万元，占采购总额比例65.97%[50] - 2023 - 2025年1 - 6月，金张科技关键管理人员报酬2023年度为815.10万元，2024年度为852.80万元，2025年1 - 6月为420.39万元[198] 股权与股东 - 东材科技注册资本为89,678.4623万元人民币[10] - 截至2025年9月30日，东材科技前十名股东合计持股35,523.43万股，持股比例34.9%[10] - 截至法律意见书出具日，上市公司股本总数为89,597.6271万股，交易完成后社会公众持股总数不低于公司股本总数的10%[22] - 上市公司拟收购金张科技46,263,796股股份[29] - 本次交易前产投集团持股比例为29.11%，假定按3.51亿元上限募集，产投集团按认购下限6000万和上限10000万元测算，募集后控股股东控制权比例在26.33% - 27.08%之间[112] 交易与融资 - 本次交易尚需取得深交所审核通过、中国证监会作出予以注册决定及其他必要批准或核准[17] - 上市公司拟向不超过35名特定对象发行人民币普通股募集配套资金，总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，发行股份数量不超过本次发行股份购买资产后上市公司总股本的30%[30] - 本次募集配套资金用于补充公司流动资金、偿还债务的金额未超过本次交易作价的25%[30] - 本次募集配套资金发行价格不低于发行期首日前20个交易日上市公司股票均价的80%[33] - 本次募集配套资金发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让，控股股东等认购的股票18个月内不得转让[34] - 本次交易拟募集配套资金总额不超过3.51亿元，产投集团拟认购不超过1亿元[109] 专利与技术 - 截至补充法律意见书出具日，金张科技及其控股子公司共有已授权专利32项，其中发明专利23项，实用新型专利9项[55] - 截至补充法律意见书出具之日，公司及其控股子公司共有62项正在申请的发明专利[59] 资产与设备 - 截至2025年6月30日，公司拥有账面价值为19889.47万元的机器设备、28.24万元的运输设备和380.37万元的其他设备[66] - 截至本补充法律意见书出具之日，公司主要在建工程为偏光板离型膜扩产项目（太湖金张科技股份有限公司103主厂房三），无需新办理有关审批、备案手续[65] 其他 - 2025年8月24日至2030年8月23日，A厂区获排污许可证；2025年10月10日至2030年10月9日，B厂区获排污许可证[44] - 金张科技有多笔房屋租赁业务，涉及不同面积和租赁期限[53] - 截至本补充法律意见书出具之日，公司持有的域名共3项[64][65] - 截至2025年9月末，国风新材及其子公司银行授信总额38.74亿元，已使用17.17亿元，未使用21.57亿元[119] - 上市公司现有主要资本性支出项目预计支出需求为4.93亿[122][125] - 截至2025年6月30日，上市公司货币资金余额28011.71万元，受限资金2648.24万元，前次募集资金账户余额1650.11万元，可自由支配资金余额23713.36万元[116][117][118] - 按照备考口径，上市公司截至2025年6月30日货币资金余额为35260.33万元，除相关项目外短期内无重大投资项目[118]