募集资金专户管理 - 公司建立募集资金专户存储制度，多次融资分别设专户，超募资金存专户[7] - 支取金额超5000万元且达净额20%，及时通知保荐或财务顾问[8] - 银行3次未配合，公司可终止协议注销专户[8] - 公司1个月内签三方协议，2个交易日内向交易所备案公告[7] 募投项目管理 - 项目搁置超1年或投入未达计划50%，公司重新论证[11] - 延期实施募投项目，经董事会审议并披露情况[11] 资金使用与置换 - 6个月内可置换预先投入自筹资金，经董事会审议[14] - 闲置资金可现金管理，产品期限不超12个月[15] 节余资金处理 - 单个项目节余低于100万元或5%，年报披露使用情况[20] - 全部完成后节余超10%，经董事会和股东会审议[22] - 全部完成后节余低于10%，经董事会审议[22] - 全部完成后节余低于500万元或5%，定期报告披露[22] 资金使用审议与公告 - 现金管理和临时补流，经董事会审议，2个交易日公告[17][18] - 改变用途经董事会、股东会审议[24] - 实施主体或地点变更，董事会审议公告[24] 监督与核查 - 内审机构每半年检查资金存放使用情况[30] - 董事会每半年核查项目进展，出具专项报告[31] - 独立董事等可聘请会计师鉴证，公司配合承担费用[32] - 保荐或财务顾问每半年现场调查，年度出具核查报告[33] 制度相关 - 募投项目通过子公司实施适用本制度[35] - 制度由董事会解释，股东会通过生效[37][38]