募集资金与出资 - 合伙企业本次募集资金7.427亿元，公司认缴出资2亿元，首次出资8000万元，占比26.93%[3][7][20] - 合作投资基金认缴出资总额为74270万元，首次出资总额为29708万元[15] - 合伙人首期出资款为认缴出资额的40%，第二期为30%，第三期为30%[21] 财务数据 - 上海卿云私募基金管理有限公司2025年9月30日资产总额1331.74万元，负债总额1527.70万元，所有者权益总额 -195.96万元，资产负债率114.71%[11] - 上海卿云私募基金管理有限公司2024年12月31日资产总额1013.96万元，负债总额681.40万元，所有者权益总额332.56万元，资产负债率67.16%[11] - 上海卿云私募基金管理有限公司2025年前三季度营业收入338.85万元，净利润 -528.52万元[11] - 上海卿云私募基金管理有限公司2024年度营业收入0万元，净利润 -667.44万元[11] 公司信息 - 上海静安产业引导股权投资基金有限公司注册资本300000万元[12] - 上海卿云一号创业投资合伙企业（有限合伙）注册资本71400万元[12] - 上海未来启点私募基金管理有限公司注册资本为1500100万元[13] - 安徽金扁担股权投资有限公司注册资本为10000万元[13] - 上海复瓴智辉企业管理合伙企业（有限合伙）注册资本为250万元[13] 投资相关 - 合伙企业投资于复旦大学相关人员项目金额不低于对外投资总额的50%[17] - 早期和初创期项目投资总额合计不低于合伙企业实缴出资总额的70%[17] 费用与分配 - 投资期内，非特殊有限合伙人管理费计费基数为实缴出资额，费率2%/年；退出期内，计费基数为未退出投资项目投资成本，费率1.9%/年[22] - 有限合伙人分配可分配资金时，先100%返还实缴出资额，再100%分配优先回报（单利6%/年），余额80%归有限合伙人，20%归普通合伙人[23] 其他 - 2025年11月28日，公司与多方签署合伙协议设立合伙企业[7] - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组，无需提交董事会或股东会审议[4][7][8] - 合伙企业尚处筹划设立阶段，存在运营和收益不及预期风险[5] - 合伙企业尚处筹划设立阶段，需协会备案，实施情况和进度有不确定性[29] - 所投资项目受多种因素影响，投资进展和完成情况有不确定性，存在收益不及预期风险[29] - 其他出资违约，逾期缴付金额按每日0.05%比例支付逾期出资违约金[27] - 本次投资使用自有资金，占公司资产比重小，不影响主营业务，不新增关联交易和同业竞争[28]