募集资金支取与通知 - 公司1次或12个月以内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额的20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[6] 三方监管协议 - 公司应至迟于募集资金到位后1个月内签订三方监管协议[6] - 商业银行三次未及时出具对账单等情况，公司可终止协议并注销专户[6] - 三方协议提前终止，公司应在1个月内签订新协议并公告[7] 账户管理与公告 - 开立或注销产品专用结算账户，公司应在2个交易日内公告[11] 闲置募集资金管理 - 公司使用闲置募集资金现金管理，应在董事会会议后2个交易日内公告相关内容[11] - 现金管理产品期限不得超过12个月[11] 募集资金检查与限制 - 公司内部审计机构至少每季度对募集资金情况检查一次[3] - 募集资金不得用于开展委托理财（现金管理除外）等财务性投资及高风险投资[9] 临时补充流动资金 - 公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金需符合相关条件[12] - 单次临时补充流动资金时间不得超12个月[13] 超募资金使用 - 2025年6月15日后发行取得的超募资金用于在建及新项目、回购股份并注销[14] 募投项目相关 - 募投项目搁置超1年或投入未达计划金额50%等需重新论证[15] - 以募集资金置换预先投入自筹资金原则上在6个月内实施[16] - 节余募集资金低于500万元且低于项目净额5%可豁免审批[20] - 节余募集资金达项目净额10%且高于1000万元需股东会审议[20] - 募投项目实际与计划差异超30%需调整投资计划[23] 核查与整改 - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场核查一次[24] - 会计师事务所鉴证结论异常时董事会需分析整改[24] 违规处罚与制度规定 - 董事、高管违规除监管处罚外公司也将处罚[25] - 制度制定经公司股东会审议通过，修改及解释由董事会负责审批[27] - 制度中“以上”含本数，“低于”“超过”不含本数[27] - 制度未尽事宜或冲突时依国家法律等规定执行[27]