资金使用额度 - 公司及子公司可使用不超过30亿元闲置自有资金进行现金管理[3] 近期投资操作 - 2025年8月28日公司用3000万元购买信托计划，11月27日赎回本金3000万元及收益160,931.51元[4][5] - 2025年11月27日公司用3000万元购买百瑞信托产品，预期年化收益率2.30%，2026年2月24日到期[8] 过往投资收益 - 2024年5月23日公司用3.5亿元购买中信证券产品，截至2025年1月3日赎回，收益1,922,234.73元[12] - 2024年8月21日公司用5000万元购买外贸信托产品，2025年2月25日赎回，收益292,602.74元[12] - 2024年11月27日公司用1亿元购买华夏理财产品，2025年4月16日提前收回，收益1,060,000元[12] 赎回情况 - 2024年5月14日至2025年5月21日赎回中金成长号集合资产管理计划20000万元人民币[13] - 2024年5月20日至2025年5月14日赎回浦银理财半年鑫最短持有期产品5189060.42万元人民币[13] - 2024年5月21日至2025年5月14日赎回浦银理财月月鑫最短持有期1号2703505.64万元人民币[13] - 2024年6月12日至2025年5月15日赎回摩根大通美元货币基金1359690.66万美元[14] - 2024年6月19日至2025年5月26日赎回首创证券创宁号集合资产管理计划6545447万元人民币[14] - 2024年1月8日至2025年5月28日赎回中国国际金融中金信远号集合资产管理计划2068001.86万元人民币[14] - 2025年1月20日至5月14日赎回博时基金博时美元货币市场基金246015.37万美元[15] - 2025年3月6日至5月13日赎回中国对外经济贸易信托外贸信托 - 中金鑫安115号集合资金信托计划128547.95万元人民币[15] - 2025年5月20日至7月21日赎回华夏理财固收纯债最短持有60天L款A356821.59万元人民币[15] 近期赎回收益 - 外贸信托 - 中金鑫安103号集合资金信托计划投入3000万元，2025年5月22日到8月19日赎回，收益168,246.58元[16] - 摩根大通美元货币基金（派息）投入3500万美元，2025年5月16日到10月5日赎回，收益631,310.1美元[16] - 浦银理财周周鑫稳健1号投入10000万元，2025年5月19日到8月28日赎回，收益940,026.32元[16] - 中铁信托 - 乾鑫33号集合资金信托计划投入5000万元，2025年5月19日到11月2日赎回，收益715,350.2元[17] - 外贸信托 - 中金鑫安103号另一笔投入3000万元，2025年8月28日到11月1日赎回，收益160,931.5元[17] 无固定期限投资 - 博时美元货币市场基金投入3500万美元，2025年5月16日起，无固定期限[17] - 博时基金（国际）有限公司的基金投入2000万美元，2025年8月14日起，无固定期限[17] - 浦银理财周周鑫最短持有期1号（公司礼遇款）投入10000万元，2025年5月20日起，无固定期限[18] - 兴业信托·兴业元丰现金管理1号集合资金信托计划投入10000万元，2025年5月20日起，无固定期限[18] - 浦银理财月月鑫最短持有期号（公司1礼遇款）产品，投资10000元，非保本浮动收益型，无固定期限[20] - 中信证券资产管理（香港）有限公司美元货币产品，投资2500万美元，非保本浮动收益型，无固定期限[20] 未来赎回计划 - 首创证券创宁3号集合资产管理计划投入20000万元，2025年5月21日到2026年5月13日赎回[18] - 百瑞信托有限责任公司百瑞中金鑫柏号集合资金信托计划，投资3000万元，非保本浮动收益型，2026年2月24日赎回[20] 其他要点 - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已通过相关会议审议[3][7] - 理财产品投资受市场波动、实际收益不可预期、操作风险影响[8][9] - 公司通过筛选投资对象、跟踪净值等措施控制风险[10] - 使用闲置资金现金管理不影响主营业务，可提高资金效率获投资回报[11] - 公司闲置自有资金部分在2025年10月22日未到期[20] - 备查文件包含理财产品到期收回相关资料[21] - 备查文件包含公司与百瑞信托有限责任公司签署的相关理财产品协议书[21] - 公告发布时间为2025年11月28日[23]