厦门港务贸易有限公司 关于开展外汇衍生品业务的可行性报告 一、公司开展外汇衍生品业务的背景 厦门港务贸易有限公司及其下属成员企业厦门港务海 衡实业有限公司、厦门港务海衡（香港）有限公司（以下合 并简称公司或贸易公司）国际贸易业务持续发展，外汇收支 规模不断增长，外汇市场汇率和利率时常起伏不定，给贸易 公司经营带来了很大不确定性。因而，开展外汇衍生品业务， 规避外汇市场风险、降低外汇结算成本已成为贸易公司稳健 经营的迫切需求。 二、公司拟开展外汇衍生品业务概述 贸易公司拟开展的外汇衍生品业务品种主要包括远期、 互换、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇 率、利率、货币或上述资产的组合，是与基础贸易业务和正 常经营周转产生的融资需求密切相关的衍生品业务，用于锁 定采购成本、销售利润和外币融资财务成本，规避汇率和利 率风险，在品种、规模、方向、期限等方面与基础业务相匹 配，符合谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇衍生品业务的必要性和可行性 为提高贸易公司应对外汇汇率、利率波动的能力，更好 的规避和防范相关风险，增强公司财务稳健性，公司有必要 1 机构在代客户远期购汇交易会进行一定加点，从而大大增加 ...