财务数据 - 本次拟发行200万张可转换公司债券，募集2亿元[3] - 截至2025年9月30日总股本为65,823,750股[3] - 假设可转债转股价格为39.58元/股[4] - 2024年归母净利润10,650.25万元，扣非后10,333.31万元[4] - 假设2025年归母净利润9,637.49万元，扣非后9,502.31万元[4] - 假设2026年扣非前后净利润按增10%、持平、减10%测算[4] - 假设2026年净利润增10%，未转股总股本6,582.38万股，转股后7,087.68万股[7] - 假设2026年净利润持平，未转股基本每股收益1.46元/股，转股后1.45元/股[7] - 假设2026年净利润减10%，未转股稀释每股收益1.22元/股，转股后1.31元/股[7] 研发情况 - 截至2025年9月末研发技术人员73人，占比20.74%[13] - 截至2025年9月30日拥有有效专利118项，软件著作权120项，募投项目获6项发明专利[14] 市场相关 - 公司制定《未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划》[22] 承诺事项 - 全体董事、高管承诺不输送利益、约束职务消费等[23] - 全体董事、高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[23] - 全体董事、高管承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[24] - 全体董事、高管违反承诺愿承担补偿责任[24] - 控股股东、实控人承诺依法行使股东权利，不越权干预经营管理[24] - 控股股东、实控人承诺履行填补回报措施及相关承诺，违反愿担责[24] - 若监管有新规定，相关人员将出具补充承诺[24]