重整时间线 - 2024年9月11日，张家界中院裁定受理大庸古城公司重整[15][32] - 2024年10月15日，张家界博臣建筑工程有限公司申请对张旅集团公司进行重整及预重整[29] - 2024年10月16日，张家界中院决定对张旅集团公司启动预重整[29] - 2025年6月30日和7月14日，湖南建工集团和张家界市经投集团先后向张家界中院申请对张旅集团重整[31] - 2025年10月28日，张旅集团向张家界中院提交重整申请[31] - 2025年11月3日，张家界中院裁定受理张旅集团重整，指定清算组担任管理人[32] 公司基本情况 - 张旅集团公司现有总股本404,817,686股，注册资本40,481.77万元[23][27] - 大庸古城公司成立于2016年4月15日，注册资本93,900万元[29] - 截至2024年12月31日，张旅集团公司股东总数3.34万户[28] - 张旅集团公司控股股东及其一致行动人合计持有约1.43亿股，占总股本35.30%[28] 资产与债权情况 - 截至审计基准日，张旅集团本部账面资产总额41,577.93万元，大庸古城公司账面资产总额132,371.39万元[37] - 截至评估基准日，张旅集团本部总资产评估价值62,860.13万元，大庸古城公司总资产评估价值61,407.30万元[37] - 截至本重整计划草案提交并披露之日，69家债权人申报债权金额合计242,024.37万元[39] - 管理人初步审查确定债权金额为184,659.96万元，其中建设工程优先权21,004.83万元，有财产担保债权96,524.92万元，税款债权1,175.87万元，普通债权65,954.34万元[39] - 管理人初步审查不予确定债权涉及金额48,234.27万元[41] - 管理人审查暂缓确定债权涉及申报金额9,130.14万元[41] - 张旅集团公司重整金额为12,720.53万元，大庸古城公司为35,513.74万元[43] - 张旅集团公司职工债权约53.16万元，大庸古城公司约30.96万元[44] - 模拟破产清算下，张旅集团公司普通债权清偿率为26.83%，大庸古城公司为0.54%[45] 重整方案 - 张旅集团公司按每10股转增10股，转增后总股本增至809,635,372股[23][52] - 转增股票中366,000,000股用于引入重整投资人，38,817,686股用于清偿债权[23][52] - 有财产担保债权在对应担保财产评估价值范围内部分按“50%现金 + 50%留债”全额优先清偿，留债期限5年[23] - 普通债权中每家债权人100万元以下（含）部分现金全额清偿，超过100万元部分以20元/股的抵债价格以股抵债[24] 重整投资人情况 - 重整投资人包括电广传媒、芒果文旅等多家公司[10] - 2024年10月28日，公司启动重整投资人招募工作[73] - 截至2025年2月12日，47家意向投资人提交正式报名材料并缴纳保证金，45家提交重整投资方案[74] - 2025年11月13日，公司与电广传媒等签署《重整投资协议》[74] - 2025年11月17日，公司与天悦壹号等签署《重整投资协议》[75] 未来展望与策略 - 重整以“盘活存量资产+引入增量动能+着眼未来发展”为核心目标，向“中国领先的文旅与目的地综合运营服务商”转型[82][83] - 与芒果超媒、电广传媒共同组建专业化运营公司盘活大庸古城项目，运用大模型等技术赋能改造[85][88] - 推动旗下业务与市域内其他文旅项目深度联动，与OTA平台等合作，提升获客能力[92][93] - 依托张家界产投和凯撒旅业资源，完善文旅产业链体系，计划组建合资公司拓展融合业态[94] - 联合投资人通过并购重组等整合优质文旅产业资源[95] - 完善制度，优化治理结构，强化人才机制[96][97]