深圳市广和通无线股份有限公司 开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 1、投资目的：公司开展外汇套期保值业务与日常生产经营紧密相关。随着 公司海外业务的发展，外币结算需求不断上升。为防范公司外汇风险，进一步提 高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳 健性，公司拟与境内外有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银 行等金融机构开展外汇套期保值业务。 2、交易金额：根据公司资产规模及业务需求情况，公司、全资子公司及控 股子公司拟开展外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括 为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留 的保证金等）不超过人民币 1.5 亿元或等值外币金额；预计任一交易日持有的最 高合约价值不超过人民币 15 亿元或等值外币金额，在上述额度内，资金可循环 滚动使用。 3、交易方式：公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品包括但不 限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率 期权、双货币存款等；交易对手方为境内外有关政府部门批准、具有外汇套期保 值业务经营资质的银行等金融机构；币种只限于公司 ...