业绩总结 - 公司2021年8月26日首次公开发行1935.4932万股，每股发行价51.44元，募集资金总额995,617,702.08元，净额906,150,358.58元[5] - 截至公告日，募投项目累计投入31,445.93万元，未投入59,169.12万元[9] 募投项目变更 - 涉及变更投向的募集资金总金额12,792.47万元，占比14.12%[8] - 拟终止“压力容器安全附件产业化建设项目”，将11,255.14万元剩余资金中1,255.14万元用于“特种真空件及空心阴极生产线建设项目”，10,000万元存放专户[2] - 拟将“核工业领域非标设备及耐CHZ阀门产业化建设项目”1,220.59万元及316.74万元分别变更至“特种真空件及空心阴极生产线建设项目”和“科研生产综合楼及空天通信技术研发中心建设项目”[10] 项目时间调整 - “科研生产综合楼及空天通信技术研发中心建设项目”预计达可使用状态时间由2025年11月调至2028年11月[3] - “特种真空件及空心阴极生产线建设项目”预计达可使用状态时间由2025年12月调至2028年12月[3] - “氚工厂及核工业领域专用部件产业化建设项目”预计达可使用状态时间由2025年12月调至2028年12月[3] 项目投资调整 - 变更后“科研生产综合楼及空天通信技术研发中心建设项目”拟投资总额18,670.15万元，“特种真空件及空心阴极生产线建设项目”拟投资总额32,643.62万元[14] - 募集资金投资项目初始拟投资总额为99,010.33万元，拟使用募集资金90,807.70万元，调整后投资总额为90,615.04万元，变更后拟投资总额为74,577.90万元[15] 各项目变更情况 - 科研生产综合楼及空天通信技术研发中心建设项目变更前投资26,556.04万元，变更后为18,670.15万元，累计投入8,348.43万元[18] - 特种电真空器件生产线项目变更前投资30,360.55万元，变更后为32,643.62万元，累计投入9,176.27万元[19] - 核工业领域非标设备及耐CHZ阀门产业化建设项目变更前投资24,801.46万元，变更后为23,264.14万元，累计投入7,884.09万元[19] - 压力容器安全附件产业化建设项目变更前投资17,292.28万元，终止该项目，累计投入6,037.14万元[19][20] 项目终止与调整原因 - 因民用压力容器行业市场变化，竞争加剧，盈利空间压缩，终止“压力容器安全附件产业化建设项目”[22] - 可控核聚变与商业航天领域技术突破，获政策支持，部分募投项目产品方向与投入内容调整[22] - 大楼规划调整，建设周期延长，批复面积减少，项目土建金额预算调减[22] 项目未来计划 - 公司计划在特种真空件及空心阴极生产线建设项目中原募投项目及现有产线场地基础上，增加新产品所需软硬件设备及场地建设[25] - 公司拟在氚工厂及核工业领域专用部件产业化建设项目中增加氚工厂设备相应投资，并新建重型厂房[26] 公司优势与风险 - 公司拥有一条完整的阴极研发、装配生产线，是国内最大规模的微波电真空器件的阴极生产基地[30] - 公司已为国内知名核聚变科学装置配套关键专用部件与设备，并跟进重大核聚变项目[34] - 公司生产的产品需配套于国内航空、航天等领域，面临技术升级替代风险[37] - 公司面临技术升级、核心技术及人员流失、产品质量控制和项目实施手续取得等风险[38][39][40] 应对措施 - 公司需持续加大研发投入应对技术升级风险[38] - 公司应完善知识产权保护体系等降低核心技术及人员流失风险[39] - 公司需严格执行质量管理体系确保产品质量[40] - 公司将积极与相关机构沟通推进募投项目批复取得[40] 变更议案进展 - 2025年11月28日公司董事会和监事会审议通过变更募集资金投资项目议案[43] - 变更议案包括终止“压力容器安全附件产业化建设项目”并调整其他项目[43] - 变更募集资金投资项目议案尚需提交股东大会审议[43] - 保荐人认为变更事项符合规定且无损害股东利益情况[44] - 保荐人对公司本次变更募集资金投资项目事项无异议[45]