公司股本与股东 - 公司注册资本为112,120,320元，截至保荐书签署日总股本为112,120,320股[8][57] - 截至保荐书签署日，有限售条件流通股39,626,588股，占比35.34%；无限售条件流通股72,493,732股，占比64.66%[10] - 截至2025年11月10日，前十大股东合计持股60,515,005股，持股比例53.97%，其中有限售条件股份37,248,467股[10] - 本次发行前，钱和生先生合计控制公司总股本的比例为31.61%；发行后，持股占比为32.80%[58] 融资与分红 - 2022年6月首次公开发行并上市，筹资净额53,468.45万元；2023年12月向特定对象发行并上市，筹资净额10,483.10万元[11] - 2022 - 2024年度均有现金分红，2024年度每10股派发现金红利10元，分红7,732.44万元[11] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过10,030.00万元，扣除发行费用后用于补充流动资金[37] 财务数据 - 2025年9月30日资产总额224,907.09万元，负债总额50,953.16万元，股东权益173,953.93万元[11] - 2025年1 - 9月营业收入110,500.38万元，净利润15,148.29万元；2024年度营业收入148,534.37万元，净利润20,694.30万元[12] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为6801.81万元，2024年度为10946.00万元[13] - 2025年9月30日流动比率为4.16，资产负债率（母公司）为10.74%[13] - 2025年1 - 9月应收账款周转率为3.22次，每股经营活动现金流量为0.59元/股[13] 发行相关 - 本次向特定对象发行股票的发行数量2,000,000股，发行价格为50.15元/股[41][47] - 发行对象为和升控股等，不超过35名，已通过董事会、股东会审议[45] - 若发行结束之日前12个月增持合计不超过公司已发行的2%的股份，认购股票18个月内不得转让；若超过2%，则36个月内不得转让[52] 未来展望 - 假设本次发行于2026年3月底完成，不同净利润增长情形下，发行后基本每股收益均有小幅度下降[71] - 公司制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》[76] 新产品和新技术研发 - 公司于2025年3月成立翔楼新材机器人材料研究院，探索冲压材料在机器人核心零部件领域的创新应用[118] 风险提示 - 原材料采购依赖宝钢股份，若合作关系无法维持将影响生产经营[91] - 同行业竞争加剧，安徽生产基地产能爬坡或影响业绩[92][96] - 产品研发、核心技术、税收政策等方面存在风险[98][100][107]