大悦城(000031) - 大悦城控股集团股份有限公司关于“23大悦01”票面利率调整及投资者回售实施办法第二次提示性公告
大悦城大悦城(SZ:000031)2025-12-01 16:36

债券规模 - 发行及存续规模为20亿元[9] 债券期限及利率 - 期限5年,前3年利率3.97%,后2年利率2.21%[9][15] 回售信息 - 登记期为2025年12月4 - 8日(交易日)[3][19] - 价格100元/张(不含利息)[2][20] - 资金到账日为2026年1月19日[4][23] - 回售部分2025 - 2026年利息利率3.97%[23] 时间节点 - 起息日为2023年1月19日[12] - 付息日2024 - 2028年每年1月19日,回售部分到2026年[12] - 兑付日2028年1月19日,回售部分为2026年1月19日[12] 主体信息 - 公司主体和债券信用等级均为AAA[13] - 发行人是大悦城控股,地址在深圳[24] - 发行人联系人葛彦彤,电话0755 - 23999288[24] - 受托管理人、主承销商是中信证券[24] - 联系人姜琪等,电话010 - 60834513,传真010 - 60833504[24]