公司基本信息 - 公司注册资本为44,048.7994万元[4] 业绩数据 - 2025年1 - 6月营业收入为73,676.88万元，2024年度为114,456.31万元，2023年度为80,127.52万元，2022年度为87,898.18万元[8] - 2025年1 - 6月净利润为1,478.05万元，2024年度为 - 8,746.90万元，2023年度为 - 24,327.16万元，2022年度为 - 5,285.34万元[8] - 2025年1 - 6月归属于母公司股东的净利润为1,491.58万元，2024年度为 - 8,713.72万元，2023年度为 - 21,645.51万元，2022年度为 - 3,245.15万元[8] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 7,565.04万元，2024年度为10,315.91万元，2023年度为 - 12,098.51万元，2022年度为3,951.45万元[10] - 2025年6月30日资产负债率（合并）为81.40%，2024年12月31日为80.37%，2023年12月31日为74.32%，2022年12月31日为67.42%[11] - 2025年1 - 6月应收账款周转率为2.11次，2024年度为1.88次，2023年度为1.34次，2022年度为1.25次[13] - 2025年1 - 6月存货周转率为4.36次，2024年度为4.15次，2023年度为2.53次，2022年度为1.81次[13] - 报告期内公司综合毛利率分别为17.36%、13.73%、13.79%和16.46%[21] 资产数据 - 报告期各期末，应收票据、应收账款及应收款项融资合计账面价值分别为67,505.74万元、60,011.48万元、65,537.13万元和76,591.39万元，占营业收入比例分别为76.80%、74.89%、57.26%和103.96%[22] - 报告期各期末，存货分别为35,163.65万元、19,499.39万元、27,996.41万元和28,510.46万元，占各期末流动资产比例分别为24.58%、17.45%、23.21%和22.90%[24] - 报告期内，资产负债率分别为67.42%、74.32%、80.37%和81.40%，流动比率分别为1.07、1.03、0.96及0.97，速动比率分别为0.81、0.85、0.74及0.75[25] 股权信息 - 截至2025年11月27日，控股股东及其一致行动人持有公司股份143,228,173股，占总股本32.52%，被质押34,810,000股，占其持股总数24.30%，占总股本7.90%[26] - 孙屹峥、张菀夫妇及其一致行动人合计直接持有公司32.52%股权[64] 股票发行 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[29] - 本次发行采取向特定对象发行方式，发行对象不超过35名（含）[30][31] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[32] - 本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过132,146,398股（含）[34] - 本次向特定对象发行募集资金总额不超过31,121.92万元（含）[36] - 本次向特定对象发行股票方案决议有效期为股东会审议通过之日起12个月内[40] 募投项目 - 募集资金项目投资总额为33,831.31万元，拟使用募集资金31,121.92万元[58] - 算力基础设施温控产品建设项目投资总额19,378.15万元，拟使用募集资金17,826.72万元[58] - 算力基础设施温控产品研发测试平台项目投资总额6,453.16万元，拟使用募集资金5,295.20万元[58] - 补充流动资金项目投资总额8,000.00万元，拟使用募集资金8,000.00万元[58] - 补充流动资金比例约为25.71%，未超募集资金总额的30%[68] 保荐相关 - 保荐人将在本次发行股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度对公司进行持续督导[70] - 保荐代表人将事先审阅公司信息披露文件及提交给证监会、交易所的其他文件[70] - 保荐人将协助公司完善防止关联方违规占用资源、董监高损害公司利益、保障关联交易公允合规等制度[70] - 保荐人将建立与公司信息沟通渠道，落实募集资金专户存储监管措施，跟踪项目进展[71] - 保荐人将协助公司完善为他人提供担保等事项的制度，关注并发表意见[71] - 保荐人将根据规定及协议约定，持续督导公司规范运作[71] - 保荐人将提醒并督导公司通报信息，对违法违规行为发表公开声明[71] - 公司承诺保障保荐人履行督导职责的知情权和查阅权，其他中介机构承担相应法律责任[71] - 保荐人同意推荐依米康科技集团股份有限公司向特定对象发行股票上市交易[73]