募集资金 - 本次发行募集资金总额不超8亿元[4] - 中金辐照长沙灭菌技术服务中心项目拟用募集资金1亿元[5][7] - 合肥市综合灭菌技术中心项目拟用募集资金2亿元[5][14] - 中金健康科技（嘉兴）有限公司年灭菌医疗器械30万立方米项目二期拟用募集资金1亿元[5][18] - 钴源采购项目拟用募集资金3.4亿元[5][20] - 补充流动资金拟用募集资金6000万元[5][23] 项目投资与收益 - 中金辐照长沙灭菌技术服务中心项目总投资4亿元，税后财务内部收益率11.35%[5][7] - 合肥市综合灭菌技术中心项目总投资4亿元，税后财务内部收益率8.51%[5][14] - 中金健康科技（嘉兴）有限公司年灭菌医疗器械30万立方米项目二期总投资1.0844亿元，税后财务内部收益率10.15%[5][18] - 中金健康科技（嘉兴）有限公司年灭菌医疗器械30万立方米项目二期等内部收益率达8.00%以上[40] 项目投资占比 - 合肥市综合灭菌技术中心项目建设期投资占比37.09%，运营期投资占比62.91%[12] - 中金健康科技（嘉兴）有限公司年灭菌医疗器械30万立方米项目二期土建及安装占比7.40%，设备及安装占比89.84%，流动资金占比2.76%[17] - 合肥市综合灭菌技术中心项目土建及安装投资1.032557亿元，占比25.81%；设备及安装投资1.080361亿元，占比27.01%[11][13] 项目进展与规划 - 中金辐照长沙灭菌技术服务中心项目已取得备案、环评批复和土地证[8] - 公司拟在湖南新建γ辐照装置及电子束辐照装置填补产能敞口[25] - 公司拟在合肥新建电子束辐照装置及X射线辐照装置填补产能敞口[26] - 嘉兴项目二期拟新建一套X射线辐照设备丰富技术矩阵[26] 布局情况 - 公司已在青岛、成都、嘉兴建立辐照装置，在镇江建立第三方医疗消毒供应中心[29] - 公司初步形成深圳、上海等多地全国性布局[30] - 募投项目服务可覆盖长三角、长江中游城市群等地区[34] 业务需求 - 公司需持续补充钴源以保持产能和扩大业务规模[31] - 公司需补充流动资金保障正常经营和业务发展[32] 客户资源 - 公司凭借优质服务有稳定客户资源，下游需求增长[33] - 公司累积含数十家世界500强企业的客户群[34] 财务影响 - 发行完成后公司资产总额和净资产增加、资产负债率降低[42] - 发行完成后公司股本总额增加，短期内或摊薄净资产收益率、每股收益[42] - 发行完成后筹资活动现金流入量显著增加[43] - 发行后投资活动现金流出额随项目投入相应增加[43] - 项目建成投产后经营活动现金流入有望随收入和利润增长而增加[43] 产业范畴 - 本次募投项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》“鼓励类”范畴[39]