公司基本信息 - 海南航空控股股份有限公司注册资本为4321563.2535万元人民币[16] - 公司注册资本为25,901.6249万元人民币[17] 股权变更 - 公司成立时海航航空集团持股51.00%，百翔物流持股49.00%[18] - 2015年2月13日百翔物流将49%股权转给神行速运[18] - 2024年9月23日海航航空集团转让19.70%股份给海南航投[19] - 2025年10月27日海航航空集团增资后持股92.3943%[19] - 海航航空集团将金鹏航空28.4784%股权转让给海航货运，49.4164%股权作价增资[31] 财务数据 - 2024年12月31日公司合并口径资产1,007,451.74万元，2025年10月31日为1,157,746.96万元[22] - 2024年12月31日公司合并口径负债649,214.53万元，2025年10月31日为817,469.33万元[22] - 2024年12月31日公司合并口径所有者权益358,237.21万元，2025年10月31日为340,277.64万元[22] - 2024年12月31日公司母公司口径资产224,574.86万元，2025年10月31日为438,925.89万元[23] - 2024年12月31日公司母公司口径负债188,648.26万元，2025年10月31日为194,430.64万元[23] - 2024年度营业收入645,639.73万元，2025年1 - 10月为559,877.98万元[25] - 2024年度净利润17,137.82万元，2025年1 - 10月为640.22万元[26] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润15,099.81万元，2025年1 - 10月为1,529.96万元[26] - 2024年度另一口径营业收入310,731.73万元，2025年1 - 10月为295,565.69万元[27] - 2024年度该口径净利润14,009.36万元，2025年1 - 10月为6,293.45万元[27] 评估相关 - 评估基准日为2025年10月31日[12][35] - 评估选用收益法和市场法，以收益法评估结果作为评估结论[12][39][40] - 收益法采用企业自由现金流折现法间接获得股东全部权益价值[40] - 预测期为5年1期，预测至2030年，收益期为无限期[42] - 市场法价值比率选择市盈率[47] - 非经营性资产、负债和付息债务评估采用成本法，付息债务以核实后账面值作为评估值[45] - 单独对金鹏航空评估采用收益法、市场法，选取收益法结论乘以持股比例得长期股权投资价值[45] - 评估人员于2025年10月27日至2025年11月21日实施评估[50] - 评估程序包括接受委托、前期准备、现场调查、资料收集、评定估算、内部审核[50] - 海航货运有限公司评估基准日总资产账面价值为438,925.89万元，总负债账面价值为194,430.64万元，净资产账面价值为244,495.26万元[12][30][57] - 海航货运有限公司股东全部权益评估值为387,314.64万元，增值额为142,819.38万元，增值率为58.41%[12][57] - 市场法评估后股东全部权益价值为468,699.83万元，增值额为224,204.57万元，增值率为91.70%[57] - 收益法与市场法评估后的股东全部权益价值相差 - 81,385.19万元，差异率为 - 17.36%[57] - 资产评估报告评估结论使用有效期为自评估基准日起一年[13][65] 其他事项 - 2016年5月1日海航货运与桂林航空合作，2023年终止后桂林航空应退还63,464.87元，已起诉[63] - 评估利用了天职国际2025年11月21日审计报告，若数据变化评估结论可能失效[61] - 收益法评估基于管理层盈利预测，受不可测因素影响会影响盈利预测实现程度[62] - 评估报告未考虑控制权溢价或折价对评估对象价值的影响[59] - 公司对非资产评估报告使用人不承担义务或责任，保留追究损失权利[66] - 评估结论不等同于评估对象可实现价格，并非对可实现价格的保证[66] - 资产评估报告需经承办业务的资产评估师签名并加盖评估机构公章方可正式使用[66]