债券发行 - 2023年6月8日发行520.00万张可转换公司债券，募集资金总额52,000.00万元，净额51,284.06万元[5] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.50%、第五年2.40%、第六年3.00%[10] - 向原股东优先配售341,498,200.00元，占发行总量65.67%[13] 债券赎回与回售 - 到期赎回以可转债票面面值115%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券[14] - 有条件赎回满足两种情形之一公司有权赎回[15] - 有条件回售在最后2个计息年度，连续30个交易日收盘价低于当期转股价70%，持有人可回售[19] - 附加回售若改变募集资金用途，持有人享有一次回售权利[20] 工程款纠纷 - 2025年11月24日起诉相关被告，案涉工程结算审定价31,008,231.67元，被告一欠22,208,231.67元[23][24] - 工程款支付比例50%、30%、20%，逾期利率年化6%[24] - 截至2025年10月20日逾期利息4348733.99元，2025年10月20日后以22208231.67元为基数按年利率6%计算[26] 出资情况 - 被告三认缴出资2亿元，实缴50万元，认缴出资期限至2022年9月14日[25] - 徐溜镇服务站认缴出资5000万元，认缴出资期限至2019年3月30日，未履行出资义务[25] 诉讼仲裁情况 - 连续十二个月内累计未达披露标准的小额诉讼、仲裁涉案金额约11053.84万元[28] - 公司作为原告涉案金额8304.41万元，已结案4583.26万元，未结案3721.15万元[28] - 公司作为被告涉案金额2749.43万元，已结案1455.52万元，未结案1293.91万元[28] 影响说明 - 涉诉案件未开庭，结果不确定，暂无法估计对公司利润影响[29] - 事项不影响可转换公司债券本息安全、偿债能力和日常经营[29]