大悦城(000031) - 大悦城控股集团股份有限公司关于“23大悦01”票面利率调整及投资者回售实施办法第三次提示性公告
大悦城大悦城(SZ:000031)2025-12-02 17:02

债券信息 - 发行规模及存续规模20亿元[9] - 原票面利率3.97%,后2年调整为2.21%[9][15] - 回售价格100元/张(不含利息)[2][20] 时间信息 - 回售登记期2025年12月4 - 8日(仅限交易日)[3][19] - 回售资金到账日2026年1月19日[4][20][23] - 起息日2023年1月19日,付息日2024 - 2028年每年1月19日,兑付日2028年1月19日[12] 主体信息 - 发行主体为大悦城控股集团股份有限公司[8] - 受托管理人、主承销商是中信证券股份有限公司[24]