公司基本信息 - 公司成立于1994年1月18日，1996年6月6日上市，股票代码000600[13] - 截至2025年6月30日，注册资本18.09亿元，总股本18.09亿股；2025年11月6日完成回购注销后，总股本变为18.03亿股[11] 财务数据 - 2025年6月30日，资产总计470.06亿元，负债合计274.49亿元，股东权益合计195.57亿元，归母权益121.41亿元[15] - 2025年1 - 6月营业总收入1111349.69万元，2024年度为2351723.83万元[17] - 2025年1 - 6月净利润131415.58万元，归母净利润89698.23万元[17] - 2025年1 - 6月经营现金流净额172768.85万元，投资现金流净额 - 204398.15万元[19] - 2025年1 - 6月毛利率23.40%，加权平均净资产收益率8.18%[21] - 2025年6月末资产负债率58.40%，较2022年末的67.36%下降[21] - 2025年1 - 6月基本和稀释每股收益均为0.50元/股[21] - 报告期各期末有息负债金额分别为2127818.52万元、2384537.73万元、2319967.69万元和2319391.87万元[32] 风险提示 - 公司面临宏观经济、能源结构、煤炭价格等市场风险[22,24,25] - 公司面临上网电价、管理、安全生产等经营风险[26,28,29] - 公司面临资产负债率、摊薄回报、偿债能力等财务风险[30,31,32] 募投项目 - 募投项目建设2×66万千瓦超超临界燃煤热电联产机组[33] - 募投项目新增折旧摊销占预计营收和净利润比例最大值分别为1.52%和14.08%[34] 股票发行 - 向特定对象发行股票对象不超过35名（含）[39] - 发行数量不超发行前总股本30%，且不超231,141,279股（含）[42] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%，且不低于最近一期末归母每股净资产[43] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[45] - 募集资金总额不超200,000.00万元（含）[46] 项目情况 - 西柏坡电厂四期工程项目属鼓励类电力项目，单机60万千瓦及以上，采用超超临界机组[68] - 项目已取得河北省发改委、生态环境厅批复及节能审查意见等[68] 保荐相关 - 中信建投证券指定李祖业、毕厚厚担任保荐代表人[51] - 保荐人持续督导时间为发行上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度，每年至少现场检查一次[71] - 保荐人协助公司制订多项制度并督导公司多方面工作[71] - 中信建投证券同意作为公司本次发行股票上市的保荐人[73]