公司基本信息 - 公司为越秀地产股份有限公司，股份代号00123，控股股东为广州越秀集团股份有限公司[3][9] - 公司主要从事房地产开发等业务，战略性布局大湾区等地区[31][67] 财务数据 - 2023 - 2025年6月公司总资产分别约为4012亿、4105亿、3837亿元，现金持有量分别约为461亿、500亿、446亿元[24][94] - 2023 - 2025年银行存款年度上限分别为130亿、145亿、160亿元，2023 - 2025年10月银行存款每日最高余额分别约为128.67亿、73.96亿、107.77亿元[23] - 2023 - 2025年度银行存款年度上限使用率为98.98%、51.01%、67.36%[89][91] - 2023年公司收到发行债券所得约299亿元及供股所得款项净额约83亿元，2024年收到发行债券约279亿元[26][95] - 截至2024年12月31日，集团营业收入约864.0亿元，同比增长约7.70%，毛利约90.5亿元，同比减少约26.14%，毛利率约为10.48%，同比减少约4.80个百分点，权益持有人应占盈利约10.4亿元，同比下降约67.35%[70][71] - 截至2025年6月30日，集团营业收入约475.7亿元，同比增长约34.62%，毛利约50.6亿元，同比增长约4.45%，毛利率约为10.64%，同比下降约3.08个百分点，权益持有人应占盈利约13.7亿元，同比减少约25.21%[71] - 2024年12月31日，集团总资产约4104.5亿元，较2023年12月31日增长约2.31%；截至2025年6月30日，集团总资产约3836.7亿元，较2024年12月31日减少约6.52%[72] - 集团总负债从2023年12月31日的约2989.7亿元增加约2.48%至2024年12月31日的约3063.7亿元，从2024年12月31日的约3063.7亿元减少约11.08%至2025年6月30日的约2724.4亿元[74] - 截至2024年12月31日年度，利息收入约126.7亿港元，较2023年增加约0.77%，净利息收入约48.4亿港元，较2023年减少约2.88%，纯利为15.9亿港元，较2023年增加约10.35%[78] - 截至2025年6月30日止六个月，利息收入、净利息收入及净利润分别较去年相应财政期间减少约17.57%、16.62%及31.85%[79] - 2024年12月31日，总权益较2023年减少约2.68%至约391.9亿港元；2025年6月30日，总权益较2024年12月31日增加约1.44%至397.6亿港元[79] 银行存款协议 - 2023年银行存款协议期限将于2025年12月31日届满，2026年银行存款及附带服务协议期限自2026年1月1日起至2028年12月31日[17][20] - 2026 - 2028年银行存款每日最高余额年度上限均为160亿元[27][93][94] - 银行存款利率及其他条款根据香港和内地情况分别参考独立银行或央行基准利率，创兴银行集团提供附带服务不收取额外服务费[22][83] 股东大会相关 - 股东大会于2025年12月18日上午11时30分在香港诺富特世纪酒店举行[4][41][123] - 股东须在股东大会指定时间不少于48小时前交回代表委任表格[4][41][127] - 公司股东登记册于2025年12月16日至18日暂停办理股份过户登记，未登记股东须于2025年12月15日下午4时30分前办理过户手续[40][127] - 股东大会上提议的决议案将以投票表决方式进行，投票结果将刊于联交所网站和公司网站[42][46] - 越秀企业及其联系人、林昭远等三人将在股东大会上就相关决议案放弃投票[44] 其他 - 公司成立由刘汉铨及张建生组成的独立董事委员会，禹铭投资为独立财务顾问[39][60][62] - 独立董事委员会认为2026年银行存款及附带服务协议合理，建议投票赞成相关决议案[54]