可转债发行 - 本次发行可转债总额不超250,000.00万元，按面值100元发行，存续期六年[10][11][12] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息，转股期自发行结束日起满六个月后首个交易日至到期日[14][19] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一交易日公司A股股票交易均价[22] - 转股价格向下修正需满足连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[28] - 到期赎回期满后五个交易日内赎回全部未转股债券，赎回价格协商确定[30] - 有条件赎回情形包括转股期内A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，或未转股票面总金额不足3000万元[32] - 有条件回售为最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价70%；附加回售为改变募集资金用途，持有人有一次回售权利[34][36] 财务数据 - 2025年9月30日货币资金258,430.61万元，2024年12月31日为277,234.45万元[55] - 2025年9月30日交易性金融资产106,855.25万元，2024年12月31日为52,621.85万元[56] - 2025年9月30日应收账款428,628.29万元，2024年12月31日为420,899.35万元[56] - 2025年9月30日存货398,837.55万元，2024年12月31日为378,805.27万元[56] - 2025年9月30日固定资产533,884.78万元，2024年12月31日为506,257.18万元[56] - 2025年9月30日无形资产73,083.17万元，2024年12月31日为68,220.38万元[56] - 2025年9月30日短期借款318,817.84万元，2024年12月31日为229,414.95万元[56] - 2025年9月30日公司流动负债1071150.02万元，负债1220452.25万元，所有者权益1413054.10万元，负债和所有者权益总计2633506.35万元[57][58] - 2025年9月30日母公司流动资产605377.08万元，非流动资产1006229.07万元，资产总计1611606.14万元[60][61] - 2025年9月30日母公司流动负债687072.90万元，非流动负债5344.49万元，负债692417.39万元[61] - 2025年9月30日母公司所有者权益919188.75万元，负债和所有者权益总计1611606.14万元[62] - 2025年1 - 9月营业总收入1455487.53万元，2024年度为1885403.41万元[63] - 2025年1 - 9月营业总成本1315826.51万元，2024年度为1727289.09万元[63] - 2025年1 - 9月营业利润169786.39万元，2024年度为152628.96万元[64] - 2025年1 - 9月利润总额161145.56万元，2024年度为154191.13万元[64] - 2025年1 - 9月净利润130507.92万元，2024年度为124819.70万元[64] - 2025年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润130714.57万元，2024年度为125170.99万元[64] - 2025年1 - 9月少数股东损益 - 206.65万元，2024年度为 - 351.29万元[64] - 2025年1 - 9月其他综合收益税后净额9458.94万元，2024年度为 - 8125.60万元[65] - 2025年1 - 9月综合收益总额139,966.86万元，2024年度为116,694.10万元[66] - 2025年1 - 9月基本和稀释每股收益均为0.99元/股，2024年度基本每股收益为0.95元/股[66] - 2025年1 - 9月经营活动现金流入1313021.52万元，2024年度为1661628.95万元[71] - 2025年1 - 9月经营活动产生现金流量净额124,685.19万元，2024年度为172,626.90万元[71] - 2025年1 - 9月投资活动现金流入291,864.67万元，2024年度为417,609.73万元[71] - 2025年1 - 9月公司经营活动现金流量净额71,613.81万元，投资活动净额 - 131,067.13万元，筹资活动净额49,447.41万元[75][76] - 2025年1 - 9月公司现金及现金等价物净增加额 - 16,878.76万元，2024年度为92,330.02万元[72] - 2025年1 - 9月归属于公司普通股股东净利润加权平均净资产收益率9.61%[86] - 2025年9月30日流动比率1.43倍，速动比率1.06倍，资产负债率46.34%[87] - 2025年1 - 9月应收账款周转率3.43次/年，存货周转率2.83次/年[87] - 2025年1 - 9月每股经营活动现金流量净额0.95元/股，每股净现金流量 - 0.13元/股[87] - 2025年9月30日归属于母公司股东每股净资产10.72元/股[87] 子公司情况 - 截至2025年9月30日，公司对安徽中鼎精工技术有限公司直接持股75%，间接持股25%[78] - 公司对安徽中鼎减震橡胶技术有限公司等多家子公司持股比例为100%[78] - 公司对KACO Dichtungstechnik Ges.m.b.H.持股99.90%，对WEGU Grundstücks GmbH&Co.KG持股94.00%[79] - 公司对Lario Group S.r.l.等持股65.00%，对ZD Metal Products,Inc.持股60.00%[79][80] - 公司对宁国市普萨斯密封技术有限公司持股80.00%，对安美科（安徽）汽车电驱有限公司直接持股40.38%，间接持股59.62%[80] - 公司对成都瑞戈科技有限公司持股83.00%，对上海田仆鼎创业投资合伙企业（有限合伙）持股98.29%[81] - 安徽中鼎电热技术有限公司持股比例为51.00%，安徽鼎浩精密机械有限公司收购后持股60.00%[82] - 2025年1 - 9月新增安徽中鼎智捷能源科技有限公司等多家子公司纳入合并报表范围[83] 资金用途与利润分配 - 本次可转债募集资金不超250,000.00万元，用于智能机器人等项目及补充流动资金[103] - 智能机器人核心关节与本体制造等四个项目拟投入募集资金分别为120,700.00万元、58,200.00万元、10,600.00万元和60,500.00万元[104] - 公司未分配利润为正时，连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[114] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中最低比例不同[114] - 2022 - 2025年半年度，现金分红占归属于上市公司股东净利润比例分别为27.31%、23.27%、15.78%、8.05%[119] - 最近三年一期累计现金分配合计78,989.38万元，占年均可分配利润比例为66.38%[119] - 资产负债率高于70%时，公司可不进行利润分配[112] - 公司留存未分配利润用于扩大生产经营规模[120]