业绩相关 - 2022 - 2025年1 - 9月营业收入分别为96223.70万元、117586.55万元、120281.61万元和108049.61万元[139][153] - 2022 - 2025年1 - 9月归属母公司净利润分别为7580.99万元、12806.48万元、10362.84万元和8783.13万元[154] - 报告期内公司毛利率分别为61.84%、63.07%、61.71%和53.76%，呈波动状态[8][164] - 2022 - 2025年1 - 9月加权平均净资产收益率为11.69%、17.64%、13.17%和10.92%[151] - 2022 - 2025年向前五大供应商采购额占当期采购总额比例分别为53.04%、48.13%、48.68%和56.51%[167] 用户数据 - 截至2025年9月末公司在25个省、市、自治区拥有584家门店，直营门店510家，加盟门店74家[133][140] - 公司在华南地区开设的直营门店数量为282家，占直营门店总数的比例为55.29%[140] - 2022 - 2025年1 - 9月，华南地区营业收入分别占公司营业收入的53.37%、49.70%、49.99%和48.49%[140] 未来展望 - 2024 - 2027年中国眼镜产品市场零售额预计年均复合增长率为8.6%，到2027年有望突破1210亿元[50] - 2024年全球AI智能眼镜销量达200万副，预计2025年跃升至400万副，2030年有望突破8000万副[51] - 预计营业收入从T + 1期的127474.41万元增长到T + 3期的152541.21万元，之后有所波动[162] - 预计净利润从T + 1期的9928.70万元增长到T + 5期的13155.27万元，之后有所波动[162] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 公司拟在全国重点城市扩展225家眼镜门店并升级改造部分现有门店[54][133] 其他新策略 - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过37500万元，期限六年，按面值发行，每年付息一次[62][63][64][66] - 募集资金拟投入四个项目，总投资72788.31万元[101] - 公司优先采用现金分红的利润分配方式，每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的20%，近三年累计不低于年均可分配利润的30%[23][25] 风险提示 - 募投项目可能因宏观经济等因素影响建设进度和实施情况，无法实现预期效益且折旧摊销增加或致业绩下滑[12][13][14][15] - 本次发行尚需深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册，存在不确定性[59][169] - 违约未偿金额超5000万元且达公司母公司最近一期经审计净资产10%以上或公司合并报表范围内重要子公司未偿有息负债超5000万元或致债券违约[116][117] 子公司情况 - 公司拥有62家控股子公司，持有5家参股公司股权[186] - 新云程2025年1 - 9月总资产6513.90万元，净资产2727.63万元，营业收入16091.49万元，净利润835.87万元[192] - 博镜投控2025年1 - 9月总资产16608.94万元，净资产7988.91万元，营业收入5666.40万元，净利润826.86万元[192] 股权结构 - 控股股东为ALEXANDER LIU，实际控制人为ALEXANDER LIU、LOUISA FAN[41] - 截至2025年9月30日，前十名股东持股合计102330275股，占比44.92%[180] - LOUISA FAN持股48517415股，占比21.29%；ALEXANDER LIU持股43628344股，占比19.15%，二人合计持股占40.44%[180][193] - 实际控制人及其一致行动人合计持有公司92847903股，占股本总额40.75%[193] 商标与诉讼 - 公司注册证号为1091684号的商标已被撤销，相关行政诉讼正在审理[11] - 公司对国家知识产权局撤销第17924728、17924729号商标决定提起行政诉讼获胜诉判决[11] - 公司针对注册证号1091685的商标撤销宣告已起诉，法院未作一审判决[11] 其他 - 公司主体信用等级和本次可转债信用等级均为"AA"，评级展望稳定[20][104] - 2022 - 2025年现金分红比率分别为68.74%、81.65%、45.67%[30] - 截至2025年9月30日，控股股东及实际控制人持有的发行人股份无质押情形[199] - 2025年3月19日，公司公告不再对无锡滨湖南钢星博创业投资合伙企业出资[190]