信用评级与债券发行 - 公司主体和债券信用等级均为A+，评级展望为稳定，评级日期为2025-4-15[9] - 本期债券发行规模不超过24293.26万元，期限6年，票面利率发行前协商确定[10][20] - 发行完成后累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过50%[20] 财务业绩 - 2024年总资产15.81亿元，归母所有者权益12.78亿元，总债务0.21亿元[10] - 2024年营业收入8.36亿元，净利润1.24亿元，经营活动现金流净额1.16亿元[10] - 2024年总债务/总资本为1.53%，EBITDA利润率为18.23%，总资产回报率为8.86%[10] 募资情况 - 2021年上市募资45990.10万元，2023年募资8567.43万元[14][18] 客户与行业收入占比 - 2022 - 2024年向前五大客户销售占比分别为70.15%、55.40%和57.80%[14][53] - 2022 - 2024年来自石油石化和建筑地产行业收入合计占比分别为81.41%、68.36%和71.44%[14][53] 股权结构 - 截至2024年末，王虎持股10.35%，蔺国强持股11.03%，蔺国强质押1050万股（占公司股本5.18%，占其个人全部持股的47.01%），一致行动人合计持有公司38.41%股份[18] 主营业务收入与结构 - 2024年主营业务收入83477.17万元，毛利率33.25%[46] - 2024年定制软件和技术服务收入合计占比85%以上，为最主要收入来源[45] 业务领域与客户情况 - 公司集团司库业务已有三十余家集团成为客户，智能财务共享领域有较多成功标杆项目[47] - 公司服务客户主要为石油石化、建筑地产等领域大型企业，业务聚焦集团财务管控等领域[47] 研发情况 - 2022 - 2024年研发投入占收入比重分别为13.95%、16.26%和12.94%[59] - 截至2024年末拥有13项发明专利、1项实用新型专利和429项软件著作权[59] 成本与费用 - 2024年主营业务成本中职工薪酬40588.09万元，占比72.85%；差旅费5535.65万元，占比9.94%；外协费6747.69万元，占比12.11%[66] 资产与负债 - 2024年资产总计15.81亿元，较2023年增长5.4%[77] - 2024年应收账款5.37亿元，占比34.00%，较2023年增长15.24%[77] - 2024年负债合计2.57亿元，较2023年增长2.39%[82] 周转率 - 2024年应收账款及应收票据周转率1.57次，应付账款周转率14.45次，存货周转率7.68次[70] 货币资金与坏账准备 - 截至2024年末，公司货币资金等合计6.70亿元，占比42%左右[76] - 2024年末公司应收账款和应收票据坏账准备余额0.50亿元，前五大应收对象合计占比27.88%[76]