募集资金 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募资不超141,885.70万元[3][4] - AI+公共安全智脑项目拟投入募资28,129.96万元[5] - 公共安全智能装备研发及产业化项目拟投入募资16,953.18万元[5] - 补充流动资金和偿还债务拟投入募资96,802.56万元[5][36] 技术实力 - 技术团队获国家级、省部级重要奖项40余项[13] - 公司拥有国内外专利400余项、软件著作权1,000余项[13] - 公司牵头研制14项国家及行业标准[13] 市场覆盖 - 公司国内业务遍布32个省、10余个国家部委、300余个地市区县级市场[14] - 公司海外市场涵盖30余个国家和地区[14] 项目情况 - AI+公共安全智脑项目预计投资36,420.51万元，建设周期48个月[5][16] - 公共安全智能装备研发及产业化项目预计投资22,580.75万元，建设周期48个月[30][31] - 公共安全智能装备研发及产业化项目建设投资20,147.46万元占比89.22%，铺底流动资金2,433.29万元占比10.78%[33][34] - 公共安全智能装备研发及产业化项目实施主体为合肥科大立安安全技术有限责任公司，地点在安徽合肥[30] 资金用途影响 - 补充流动资金和偿还债务可减少财务费用，提升财务稳健性[37] - 补充流动资金和偿还债务可降低资产负债率，优化资本结构，增强抗风险能力[38] - 补充流动资金可满足公司业务增长及产业升级资金需求[39] - 本次发行募资到位后，公司净资产和营运资金增加，债务规模下降，资产负债率降低[41] - 短期内公司净资产收益率、每股收益等指标可能受影响，中长期利于公司发展[45] 其他情况 - 合肥国投现金认购本次发行股票，彰显对公司未来发展信心[40] - 公司建立《募集资金使用管理制度》，董事会监督募集资金存储与使用[43]