债券发行信息 - 公司获批复可发行不超30亿元公司债券，批文有效期至2027年7月25日[4] - 本期债券为第一期，规模不超7亿元，分3年和5年期[5] - 品种一票面利率询价区间1.40% - 2.40%，品种二为1.60% - 2.60%[8] - 专业机构投资者网下最低申购金额1000万元，超1000万元须为整数倍[9] - 本期债券按面值100元平价发行，起息日为2025年12月8日[22][28] 财务数据 - 2025年9月30日公司期末净资产280.91亿元，合并口径资产负债率56.60%，母公司口径47.94%[6] - 最近三个会计年度年均可分配利润22.09亿元，预计不少于本期债券一年利息1倍[6] 时间安排 - 2025年12月3日刊登募集说明书等，4日询价确定利率，5日认购起始，8日认购截止并公告结果[36][37] - 网下利率询价时间为2025年12月4日15:00 - 18:00，可延时至19:00[40][41] - 簿记管理人2025年12月5日发送配售缴款通知书，获配投资者8日17:00前缴款[60][61] 资金用途 - 债券募集资金扣除费用后，2亿元偿债，5亿元补充流动资金[34] 投资者要求 - 网下发行对象为合格专业机构投资者，类型D投资者年末净资产不低于2000万元，金融资产不低于1000万元，有2年以上投资经历[52][89] 风险提示 - 债券投资有信用、市场、流动性等风险[90]