财务数据 - 2025年9月30日，公司净资产280.91亿元，合并口径资产负债率56.60%，母公司口径47.94%[8] - 2022 - 2024年年均可分配利润22.09亿元，预计不少于本期债券一年利息1倍[8] - 2022 - 2025年9月末存货账面价值及占总资产比例有变化，9月末存货535,031.49万元，占比8.27%[12] - 主要在建项目计划总投资211亿元，截至2024年末已投125亿元，未来需投86亿元[12] - 2022 - 2025年9月末应收账款分别为553,621.37万元、774,321.69万元、695,647.81万元和862,896.47万元，2024年末前五名余额合计占比28.59%[13] - 2022 - 2025年1 - 9月期间费用及占营业收入比例有变化，2025年1 - 9月为247,485.61万元，占比11.40%[14] - 2022 - 2025年1 - 9月投资活动现金流出及净额有数据，2025年1 - 9月现金流出250,119.23万元，净额 - 248,028.94万元[15] - 2022 - 2024年度和2025年1 - 9月，经营活动现金流净额分别为315,974.82万元、481,992.32万元、360,009.61万元和362,148.97万元[50] - 2022 - 2024年度和2025年1 - 9月，筹资活动现金流净额分别为358,532.38万元、30,726.08万元、24,084.93万元和 - 97,939.58万元[52] - 2022 - 2025年9月末公司未分配利润分别为982,325.91万元、1,059,034.97万元、1,054,551.60万元和1,164,772.73万元，占比分别为43.57%、39.97%、39.44%和41.46%[57] - 2022 - 2024年度公司海外市场收入占比分别为11.73%、15.02%和9.95%[62] - 2024年公司风电叶片产业前五大客户销售金额79.14亿元，占比92.74%[64] - 2022 - 2025年1 - 9月公司玻璃纤维板块主营业务收入分别为913,494.95万元、837,660.88万元、774,143.14万元和571,781.72万元[60] - 2024年中材锂膜销售锂电池隔膜19亿平米，同比增长9.4%，年末产能43亿平米[68] - 2022 - 2024年度，公司研发费用分别为105,709.55万元、129,904.03万元和127,122.58万元，最近3年研发投入累计超8000万元[108] - 公司最近3年科技创新领域主营业务板块累计营业收入555.68亿元，占比77.20%[109] 信用评级与债券 - 公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券不进行债项评级[9] - 本期债券面向专业投资者中的机构投资者发行和交易，发行总规模不超过7亿元，分3年期和5年期两个品种[20][21][81][82] - 本期债券票面金额100元，按面值平价发行，无担保，为实名制记账式，票面利率为固定利率，单利按年计息[83][84] - 本期债券起息日为2025年12月8日，按年付息，到期一次还本，拟在深交所上市交易[88][89][91][93] - 若债券无法上市，投资者有权回售给公司，募集资金2亿偿债，5亿补充流动资金[22][93] 研发与创新 - 2024年全年研发投入13亿元，全力推进多项重点任务攻关[116][117] - 20MW - 147海上大叶片等多项技术开发取得成果并应用[119] - 公司建成四条低介电玻纤生产线，泰山玻纤浸润剂自产率达67%以上[112] - 公司拥有多个国家级研发平台，遴选25名科技领军人才培养对象[116][122] 公司结构 - 公司控股股东是中国建材股份有限公司，实际控制人是国务院国资委[33] - 公司设立及股本变化情况，截至2025年9月末，中国建材持股60.24%[147][151][167][168] - 公司对多家子公司持股情况及子公司2024年财务状况[172][173][177][178] 其他 - 中国建材集团与中国建材股份拟再次延期2年履行解决同业竞争的承诺[72] - 公司建立了完善法人治理结构，董事会由九名董事组成[196][200]