财务数据 - 公司注册资本为77,744.18万元[9] - 2025年9月30日资产总计754,131.53万元，负债合计260,723.11万元[13] - 2025年1 - 9月营业收入288,176.74万元，净利润19,581.25万元[14] - 2024年度营业收入357,276.03万元，净利润26,696.42万元[14] - 2023年度营业收入386,019.99万元，净利润48,099.16万元[14] - 2022年度营业收入434,522.00万元，净利润70,847.62万元[14] - 2025年1 - 9月经营活动现金流净额39,713.83万元[17] - 2025年1 - 9月流动比率2.03倍，资产负债率34.57%[18] - 2025年1 - 9月每股经营活动现金流量净额0.51元[18] - 2025年1 - 9月归属于母公司股东净利润17,805.60万元[18] - 2025年1 - 9月非经常性损益合计1,017.24万元[19] - 截至2025年9月30日，商誉账面价值28,691.39万元[28] 业务情况 - 公司以UDM模式提供产品研发生产及智能制造解决方案[10] - 基本盘业务为UDM智能制造，重点发展健康环境和汽车电子业务[10] - 各业务板块有对应主要产品，如智能控制部件包括演示器等[12] 风险提示 - 报告期各期出口占比均超70%，面临产品主要出口风险[20] - 报告期各期前五大客户销售额占比分别为63.03%等，存在客户集中风险[23] - 产品销售出口为主且美元计价，原材料采购人民币计价，面临汇率波动风险[27] - 营业成本中直接材料占比高，面临原材料价格波动风险[26] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票募集资金不超80,000.00万元[42] - 发行对象不超35名符合条件的特定投资者[41] - 发行股票数量不超发行前总股本的30%[42] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[39] - 发行完成后，股票6个月内不得转让[44] - 发行决议有效期十二个月[50] - 2025年8月20日董事会、9月8日股东会审议通过发行相关议案[67][68] 项目投资 - 马来西亚智造基地扩建项目总投资37,763.30万元，拟投入募集资金34,468.72万元[45] - 墨西哥智造基地建设项目总投资24,462.99万元，拟投入募集资金23,750.48万元[45] - 健康环境产品扩产项目总投资12,445.44万元，拟投入募集资金12,091.51万元[45] 其他 - 截至2025年9月11日，招商证券相关部门合计持有公司股份45,800股，占比0.01%[56] - 保荐机构承诺尽职调查、持续督导[63][64] - 本次发行后实际控制人仍为吴凯庭先生，控制权不变[80] - 截至最近一期末，公司不存在金额较大的财务性投资[82] - 最近三年，控股股东、实际控制人及公司不存在重大违法行为[82] - 本次募集资金未用于补充流动资金和偿还债务[84] - 公司IPO募集资金投资项目不存在变更情况[86]