股权结构 - 公司注册资本为77,744.18万元，截至2025年9月30日，股本总额为77,744.18万股[13][14] - 深圳万利达电子工业有限公司持股38,843.90万股，占总股本比例49.96%[14] - 林松华持股4,368.28万股，占总股本比例5.62%[14] - 建瓯趣惠投资合伙企业（有限合伙）持股4,265.67万股，占总股本比例5.49%[14] - 前十大股东合计持股54,246.08万股，占总股本比例69.78%[14] - 截至2025年9月11日，招商证券衍生投资部、创新交易部合计持有发行人股份45800股，占发行人股份比例为0.01%[26] 财务数据 - 2018年IPO募集资金净额为159,805.57万元[15] - 2018 - 2020年度现金分红分别为45,852.95万元、45,538.25万元、45,973.38万元，2019年股份回购10,131.43万元[15] - 2025年1 - 9月营业收入为288176.74万元，2024 - 2022年分别为357276.03万元、386019.99万元、434522.00万元[20] - 2025年9月30日归属于母公司所有者权益为465590.33万元，2024 - 2022年末分别为464544.65万元、503305.49万元、527721.15万元[17] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为39713.83万元，2024 - 2022年分别为43128.68万元、68941.89万元、121607.88万元[21] - 2025年1 - 9月流动比率为2.03倍，2024 - 2022年分别为2.09倍、2.78倍、3.20倍[22] - 2025年1 - 9月资产负债率（合并）为34.57%，2024 - 2022年分别为28.44%、28.86%、29.68%[22] - 2025年1 - 9月非经常性损益合计为1017.24万元，2024 - 2022年分别为1343.89万元、6383.97万元、7651.73万元[25] - 2025年9月30日流动资产为338609.25万元，2024 - 2022年末分别为319341.27万元、413644.08万元、506154.13万元[17] - 2025年9月30日负债合计为260723.11万元，2024 - 2022年末分别为195180.97万元、212625.76万元、230395.40万元[17] - 2025年1 - 9月归属于母公司股东的净利润为17805.60万元，2024 - 2022年分别为25152.46万元、45051.08万元、69335.89万元[22] 发行情况 - 2025年8月20日董事会、9月8日股东会审议通过发行相关议案[38][39] - 本次发行股票面值1.00元/股，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [40] - 本次发行未采用违规方式，不存在不得发行情形，符合相关规定[41] - 本次发行募集资金总额不超过80,000.00万元，股票数量不超过发行前总股本的30%[44][45] - 前次募集与本次发行间隔超18个月，募集资金用于偿债比例未超30%[45] - 发行对象不超过35名特定投资者，认购股票6个月内不得转让[46][49] 风险提示 - 产品出口面临销售及盈利下降风险，境外子公司有经营管理风险[57][58] - 客户集中，合作关系变化可能影响销售和业绩[59] - 行业竞争致产品和原料价格变化，毛利率可能下降[61] - 同行业竞争加剧，产品价格可能下跌[62] - 募投项目有实施风险，发行后每股收益可能下降[67][72] 未来展望 - 公司募集资金投资马来西亚智造基地扩建等项目，推进“大三角”国际化战略[77] - 公司依托优势有望在行业高景气周期扩大市场份额[77] - 本次融资有助于改善资本结构，增强盈利能力和抗风险能力[77] 其他 - 立项审查需5名委员表决，4票及以上“同意”且主任未否决视为通过[31] - 内核会议每次7名委员参会表决，2025年10月27日会议同意推荐材料上报深交所[33][34] - 公司聘请招商证券等证券服务机构及第三方提供相关服务，行为合法合规[78][80][81] - 保荐机构同意保荐公司向特定对象发行股票，授权王会民、许德学担任保荐代表人[82][88]