财务数据 - 2025年6月30日公司净资产为204.848454亿元，合并口径资产负债率为27.85%[9] - 2022 - 2024年公司年均可分配利润为12.052149亿元[9] - 2025年1 - 6月公司营业收入同比增加1.16%，净利润同比下降28.80%，归母净利润同比下降26.45%[10] - 报告期内公司经营活动现金流量净额分别为 - 25.757426亿元、16.262499亿元、15.823326亿元和4.928743亿元[15] - 报告期内投资收益占利润总额比重分别为1029.51%、87.99%、87.36%及72.28%[16] 债券发行 - 本期债券拟发行总额不超过5亿元，期限3年期，票面利率为固定利率，按年付息，到期一次还本[31][72][73][74] - 本期债券起息日为2025年12月8日，付息日为2026 - 2028年每年12月8日，兑付日为2028年12月8日[73][74][76] - 发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券未评级[76] - 本期债券募集资金扣除费用后，不超过4亿元用于股权投资或置换前期股权投资，不超过1亿元用于补充流动资金[76][85] 投资情况 - 2025年4月对Voith HysTech GmbH持股比例40%，预计投资金额2787.92万元[86] - 2025年3月对威孚伊特氢能源科技（无锡）有限公司持股比例51%，预计投资金额2406.00万元[86] - 公司拟使用4亿元募集资金进行多项投资，包括对IRD Fuel Cells A/S、Borit NV等公司的投资[87] 研发进展 - 2024年清洁燃料喷射系统核心零部件开发及应用等多个项目进行中，部分型号已进入客户验证或应用，少量开始小批供货[92][93] - 2022 - 2024年，公司研发费用分别为58148.87万元、66787.12万元和69025.90万元，近3年累计研发投入193961.88万元，占累计营业收入的5.54%[90] 股权结构 - 截至2025年6月末，前十大股东合计持股428106101股，占比44.02%[116][117] - 截至2025年6月末，无锡产业发展集团有限公司持股213202199股，占比21.93%，为控股股东[116][118] 子公司情况 - 截至2025年6月末，发行人合并报表范围内子公司共24家[120] - 无锡威孚力达催化净化器有限责任公司2024年末资产63.64亿元、负债31.57亿元、净资产32.07亿元，营收36.06亿元，净利润3.90亿元，公司持股100%[123] 业务经营 - 近三年及一期营业总收入分别为12.73亿元、11.09亿元、11.17亿元和5.76亿元，汽车零部件业务占比超96%[174] - 近三年及一期营业毛利率分别为13.46%、16.72%、18.18%和17.28%，2023年因贵金属价格下降毛利率上升[176][177] - 2025年1 - 6月，汽车燃油喷射系统产能193.5万台，产量84.9万台，达产率43.88%，销量83.78万台，产销率98.68%[188] 违规整改 - 公司存在财务信息披露不准确、未按规定履行关联交易审议程序和披露义务等问题[194][196][197][198] - 威孚高科及相关人员已按要求向江苏证监局报送书面整改报告[199]