资金管理 - 制定信用类债券募集资金管理办法规范存放、管理和使用[2] - 募集资金专户存储，不得存放非本期资金或作他用[5] 协议与使用规则 - 发行前与银行、受托管理机构签三方监管协议[6] - 按投资计划使用资金，不得随意改变投向[8] 资金处理 - 闲置资金经批准可现金管理或补流，单次补流不超12个月[9][10] - 改变资金用途需经董事会、持有人会议审议并披露[10] 监督检查 - 财务管理部建专用台账记录收支情况[12] - 内部审计部门至少每半年检查资金情况[12] 违规处理与生效 - 董事会发现违规3个工作日内通知受托管理人[13] - 办法自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[15]