业绩数据 - 截至2025年9月30日，公司固定资产总额683,810.25万元，占总资产比例约69.84%，资产负债率68.80%[14] - 报告期各期末公司资产负债率分别为67.95%、66.29%、67.36%和68.80%[16] - 最近三年一期公司利息费用分别为19,053.41万元、21,903.31万元、17,335.31万元和10,805.79万元[16] - 公司最近三年营收复合增长率为33.28%[16] - 2025年1 - 9月归属于上市公司所有者净利润为 - 29,365.65万元，扣非后为 - 31,161.27万元[44] - 2025年基本每股收益为 - 0.17元/股，扣非基本每股收益为 - 0.19元/股[46] 发行情况 - 公司本次发行证券选择向特定对象发行A股股票，每股面值1元[17] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含）[22][25][36] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[28] - 定价基准日为发行期首日[27][28] - 公司股票在定价基准日至发行日期间有除权、除息事项，发行价格将相应调整[29] - 本次发行股份数量不超过发行前总股本的30%[38] - 本次募集资金用于补充流动资金的比例未超总额的30%[38] - 股东会就本次发行相关事项决议须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[42] - 假设本次发行于2026年6月30日完成[44] - 假设本次发行数量为67,166.90万股[44] - 本次发行前总股本数为223,889.6753万股[45] - 考虑本次发行后2026年末总股本为291,056.58万股[46] 未来展望 - 假设2026年净利润在2025年基础上有减亏40%、持平、增亏40%三种情形[44] - 本次向特定对象发行股票后公司股本及净资产规模将增加，若业绩未相应增长，股东即期回报有被摊薄风险[48] - 公司拟通过落实募投项目、加强资金管理、提升运营效率等措施防范即期回报被摊薄风险[59][61][62] 募投项目 - “智慧康养项目”“质子治疗中心二期项目”保障公司业务布局需求，补充流动资金项目优化资本结构[19] - 募集资金投资智慧康养和质子治疗中心二期项目，围绕医疗服务主业，发行后主营业务不变[50][52] 人员情况 - 西安国际医学中心医院医师中高级技术职称人员占比超25%，硕博学历人员占比超50%，有硕博研究生导师120余人[54] - 西安国际医学中心医院国家及省级以上各专业学会中，现任或曾担任主委等职务的专家累计超600余人次[54] - 西安高新医院卫生技术人员中，中高级职称人数占比超40%，有博士、硕士约200人[54] 相关承诺 - 公司控股股东承诺不越权干预、按规定出具补充承诺、履行填补回报措施等[63][64] - 公司实际控制人刘建申承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益[65] - 若监管有新规定，实际控制人将按最新规定出具补充承诺[65] - 实际控制人承诺履行填补回报措施，违规愿承担补偿责任[65] - 若违反承诺，实际控制人同意接受证券监管机构处罚[65] - 公司董事、高管承诺不输送利益、不损害公司利益[66][67] - 董事、高管承诺约束职务消费行为[68] - 董事、高管承诺不动用公司资产进行无关投资、消费[69] - 董事、高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[69] - 若有股权激励计划，行权条件将与填补回报措施执行情况挂钩[69]