可换股债券信息 - 公司拟将5000万港元可换股债券到期日由2026年6月30日延至2029年6月30日[4][14][21] - 可换股债券发行日期为2020年6月30日，持有人为全惠投资有限公司，由吴先生全资实益拥有[11][13][80] - 可换股债券本金金额为5000万港元，发行价为本金的100%，利率为无[26][108] - 换股价初始为每股0.22港元，较2025年11月6日收市价折让约24.14%[31][126][127] - 悉数行使转换权后将发行227,272,727股换股股份，占最后实际可行日期已发行股份总数约75.44%，占扩大后已发行股份总数约43.00%[38][40][118] 业绩总结 - 2024财年持续经营业务收入约为3680万港元，2023财年约为4283万港元[94] - 2024财年持续经营业务本年度亏损约为2.9275亿港元，2023财年约为7874万港元[95] - 2024年12月31日投资物业公平值重估约为2.86亿港元，2023年12月31日约为5.094亿港元[95] - 2025年6月30日公司总资产约为10.1966亿港元，2024年12月31日约为8.5052亿港元[97] - 2025年6月30日公司总负债约为9.8627亿港元，2024年12月31日约为7.7433亿港元[97] 股东相关 - 股东特别大会将于2026年1月12日上午10时30分在香港中环花园道1号中银大厦28楼举行[5][12][64] - 代表委任表格须在大会或其任何续会指定举行时间48小时前送达[5][64] - 公司将于2026年1月9日至2026年1月12日暂停办理股份过户登记手续[1][65] - 吴先生于最后实际可行日期直接及间接实益持有90333607股股份，相当于已发行股份总数约29.98%[58][82] - 债券持有人及其联系人于最后实际可行日期共持有已发行股份总数约34.96%[60][84] 其他 - 第二份补充协议需待联交所批准、独立股东通过决议案等条件达成方可作实[23][24][106] - 建议延长构成公司的关连交易，须在股东特别大会上投票表决[60] - 独立财务顾问推荐独立董事会建议独立股东投票赞成相关决议案[158] - 最后实际可行日期已发行股份总数为301,277,070股[166][174] - 公司为投资控股公司，附属公司业务包括经纪、孖展融资等[54][93]