可转债发行 - 公司于2023年3月3日公开发行可转债540.00万张，发行总额54,000.00万元[5] 转股价格 - “中旗转债”初始转股价格为30.27元/股，2025年5月29日起为14.76元/股[8][10][11][12] 赎回触发 - 2025年11月10 - 28日，公司股票15个交易日收盘价不低于当期转股价格14.76元/股的130%，触发有条件赎回条款[16] 赎回安排 - 公司决定提前赎回“中旗转债”，赎回价格为100.805元/张[2][4] - 停止交易日为2025年12月17日，赎回登记日为12月19日，赎回日为12月22日[3] - 停止转股日为12月22日，赎回资金到账中登公司账户为12月25日，投资者赎回款到账日为12月29日[3] 赎回条款 - 到期赎回条款规定期满后五个交易日内，公司按债券面值111%赎回全部未转股可转债[14] - 有条件赎回条款规定转股期内满足特定情形，公司有权赎回全部或部分未转股可转债[15] 其他 - 本次“中旗转债”赎回对象为截至2025年12月19日收市后登记在册的全体持有人[19] - 当期应计利息计算公式为IA = B×i×t/365 ，本次i = 1%，t = 294天，B = 100，当期利息约0.805元/张[15][18] - 本次赎回完成后，“中旗转债”将在深交所摘牌[23] - 本次“中旗转债”赎回条件满足前6个月内，公司实控人等不存在交易“中旗转债”情形[24] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[25] - 转股时不足1股的可转债余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付及支付对应利息[25] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[26][27] - 截至2025年12月19日收市后仍未转股的“中旗转债”将被强制赎回[28]