业绩总结 - 2025年1 - 6月营业利润为125,510.37元，2024年1 - 6月为40,891.75元[14] - 2025年1 - 6月利润总额为195,910.37元，2024年1 - 6月为177,591.75元[14] - 2025年1 - 6月净利润为150,265.79元，2024年1 - 6月为132,616.64元[14] 财务数据 - 2025年6月30日货币资金余额为7,775,205.36元，2024年12月31日为7,832,489.37元[11] - 2025年6月30日应收账款无数据，2024年12月31日为3,400,555.67元[11] - 2025年6月30日预付款项为1,613,522.00元[11] - 2025年6月30日应收资金集中管理款为127,841,873.91元，2024年12月31日为21,408,523.99元[11] - 2025年6月30日其他应收款为1,548,427.32元，2024年12月31日为228,559.32元[11] - 2025年6月30日流动资产合计为138,779,028.59元，2024年12月31日为32,870,128.35元[11] - 2025年6月30日固定资产为136,599,795.38元，2024年12月31日为139,651,694.72元[11] - 2025年6月30日在建工程为2,580,221,146.40元，2024年12月31日为2,270,262,202.13元[11] - 2025年6月30日资产合计为3,011,057,735.34元，2024年12月31日为2,563,675,505.72元[11] - 2025年6月30日应付账款为599,616,563.73元，较2024年12月31日的531,977,519.13元有所增加[12] - 2025年6月30日应交税费为53,418.77元，较2024年12月31日的45,923.44元有所增加[12] - 2025年6月30日其他应付款为2,325,612.32元，较2024年12月31日的6,638,862.20元有所减少[12] - 2025年6月30日流动负债合计为603,210,486.68元，较2024年12月31日的540,061,715.93元有所增加[12] - 2025年6月30日长期借款为944,642,366.50元，较2024年12月31日的1,118,269,023.67元有所减少[12] - 2025年6月30日租赁负债为370,296.90元，较2024年12月31日的124,374.31元有所增加[12] - 2025年1 - 6月财务费用为 - 138,842.37元，2024年1 - 6月为 - 40,891.75元[14] - 2025年1 - 6月经营活动现金流入小计为138,842.37，2024年同期为280,777.13[16] - 2025年1 - 6月经营活动现金流出小计为106,823,393.79，2024年同期为66,250.00[16] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 106,684,551.42，2024年同期为214,527.1[16] - 2025年1 - 6月投资活动现金流出小计为389,738,904.64，2024年同期为209,363,599.6[16] - 2025年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 389,738,904.64，2024年同期为 - 209,363,599.6[16] - 2025年1 - 6月筹资活动现金流入小计为510,626,657.17，2024年同期为280,000,000.00[16] - 2025年1 - 6月筹资活动现金流出小计为14,260,485.12，2024年同期为8,216,611.50[16] - 2025年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为496,366,172.05，2024年同期为271,783,388.50[16] - 2025年6月30日实收资本为1,352,000,000.00，年初为1,015,000,000.00[19] - 2025年6月30日所有者权益合计为1,352,602,621.43，年初为1,015,452,355.64[19] 项目进展 - 肇庆浪江抽水蓄能电站在建工程期末账面余额为25.802211464亿美元，期初账面余额为22.7026220213亿美元[95] - 肇庆浪江抽水蓄能电站工程累计投入占预算比例为29.76%，工程进度为29.76%，利息资本化累计金额为5436.684298万美元，本期利息资本化金额为1972.733639万美元，本期利息资本化率为1.11%[95] 关联交易 - 关联交易本期发生额合计5,889,734.74，其中向广东电网有限责任公司购电金额为5,552,137.87[106] - 向南方电网财务有限公司拆入资金321,836,931.91，用于肇庆浪江抽水蓄能电站建设，起始日为2024年8月23日，到期日为2047年8月23日[106] - 应收项目期末余额合计129,455,395.91，期初为21,408,523.99，其中应收南方电网储能股份有限公司资金集中管理款期末为127,841,873.91，期初为21,408,523.99[106] - 应付账款期末余额为485,638,997.86，期初为496,367,081.54；长期借款期末为321,836,931.91，期初为193,210,274.74[106]