公司基本信息 - 公司注册资本为43,600万元，股票代码301611，上市地为深圳证券交易所[15] - 截至2025年9月30日，前十大股东合计持股占总股本比例74.02%，刘先兵持股占比44.19%[15][16] - 保荐人指定曲娱、齐玉祥担任本次发行的保荐代表人[10] 发行相关 - 本次发行可转换为公司A股股票的可转换公司债券，募集资金75000万元[17][36] - 2025年10月17日，可转债项目通过中信证券内核委员会审议[23] - 可转债每张面值100元，期限六年，初始转股价格协商确定[57][58][63] 财务数据 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者净利润（扣非孰低）分别为8620.36万元、7768.88万元和30575.29万元[36] - 2022 - 2024年度营业收入复合增长率为36.16%，2025年1 - 9月营收79,393.90万元[39] - 2022年末 - 2025年9月末资产负债率分别为36.99%、45.44%、22.77%和29.75%[43] 业绩情况 - 报告期内归属于母公司股东净利润分别为9323.62万元、8186.07万元、31097.48万元和24452.03万元[96] - 2025年第三季度扣非归母净利润7296.67万元，较上年同期下降12.79%[96] - 报告期内主营业务毛利率分别为42.18%、39.67%、58.49%和53.88%[98] 客户与市场 - 报告期内对前五大客户主营业务收入占比分别为54.01%、48.07%、69.97%和70.02%[102] - 公司产品面向泛半导体及新能源等市场，境外收入占比15.75%（2025年1 - 9月）[108][110] - 公司是北方华创连续多年全球金牌供应商，在多领域有知名客户[132][130] 风险提示 - 若经营不善，公司经营业绩面临下滑50%的风险[97] - 募投项目存在产能消化、建设进度不及预期等多种风险[113][114] - 原材料价格上升1%，利润总额下降0.29%[111] 研发与产品 - 公司研发项目周期一般为6个月至3年，部分新产品推广超一年[90][91] - 公司先进陶瓷材料产品覆盖6大类陶瓷材料[133] - 公司是国家“02专项”PECVD设备用陶瓷加热盘课题责任单位[133]