资金募集与使用 - 2020年公司发行可转债募集资金总额30000万元，净额28973.10万元[7][8] - 公司可合计使用不超过30000万元闲置募集资金进行现金管理[4][15] - 2025年1月10日同意使用不超过21000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[2][13][14] - 2025年5月15日和20日同意使用不超过9000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[2][14] 项目投入 - 南山小寨二期项目累计投入进度1.06%，御水温泉（一期）装修改造项目累计投入进度47.33%，预计2027年12月达预定可使用状态[9] 现金管理 - 本次现金管理金额3800万元，投资兴业银行结构性存款[3][6][9] - 结构性存款期限24天，保本浮动收益型，预计年化收益率1.00 - 1.53%[11] - 最近12个月募集资金现金管理实际收益98.5万元，尚未收回本金28100万元[12] - 最近12个月内单日最高投入金额29100万元，占最近一年净资产19.83%，占最近一年净利润240.67%[12] - 目前已使用投资额度28100万元，尚未使用投资额度1900万元[12] 财务数据 - 截至2025年9月30日，资产负债率为11.66%，货币资金39592.32万元，本次现金管理金额占最近一期期末货币资金9.60%[19] - 2024年12月31日总资产178165.45万元，2025年9月30日为169249.56万元[20] - 2024年12月31日负债总额31422.26万元，2025年9月30日为19728.08万元[20] - 2024年12月31日归属于上市公司股东的净资产133931.23万元，2025年9月30日为135870.30万元[20] - 2024年12月31日货币资金64421.03万元，2025年9月30日为39592.32万元[20] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额19205.14万元，2025年1 - 9月为11686.33万元[20] 收益情况 - 2025年11月7日与兴业银行签署协议，12月4日赎回本金3800万元，获收益3.77万元[22][23] - 兴业银行结构性存款产品年化收益率为1.00 - 1.51%[23]