会议信息 - 2025年第四次临时股东会于2025年12月24日下午2时30分在江苏苏州举行[3][34][106][113] - 填妥代表委任表格须不迟于2025年12月23日下午2时30分交回[4] - 2025年12月19日至24日暂停办理H股股份过户登记[36][112] - 所有股票及相关过户文件须于2025年12月18日下午4时30分前送交公司H股证券登记处[36][112] - H股股东受委代表委任表格及相关文件须于临时股东会或其续会指定举行时间24小时前送达指定地址[112][116] 融资担保 - 2026年度公司及其附属公司拟向金融机构申请不超150亿元综合信贷融资，可在2026年1月1日至12月31日循环使用[15][16] - 2026年度预计担保总额为人民币140亿元，有效期至2026年12月31日[17] - 滁州捷泰最近期经审计资产负债率为73.06%，迄今未偿还担保金额908760万元，新增担保额度491240万元，占最近期经审计净资产比例360.18%[18] - 上饶捷泰、淮安捷泰、捷泰香港负债率分别为76.81%、81.74%、95.57%，担保人为公司及其附属公司，股权占比100%[18] 现金管理 - 2026年使用自有闲置资金现金管理授权有效期至2026年12月31日[21] - 公司及其附属公司现金管理总额不超人民币20亿元，资金可循环使用[22] - 公司及其附属公司拟购买安全性高、流动性佳且期限不超12个月的理财产品[23] 决议议案 - 董事会建议修订股东会、董事会、募集资金、对外担保管理制度，提请临时股东会审议[27] - 董事会提请授予发行H股一般授权，相关H股总数不得超决议案经股东会通过日公司已发行股份总数（不含库存股份）的20%[28] - 董事会拟议修订股东会议事规则，单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权在股东会上提案[40] 募集资金管理 - 公司制定募集资金管理制度，对募集资金管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理原则[45][46] - 募集资金限定用于公布的投向项目，改变用途需董事会决议、保荐机构意见并经股东会审议[47] - 超募资金应存放于募集资金专户管理，用于在建及新项目、回购股份注销，不得用于永久补充流动资金和偿还借款[51][64] 内部监管 - 公司内部审计部至少每季度检查一次募集资金存放、管理与使用情况并报告[75] - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展，出具半年度及年度专项报告，聘请会计师事务所对年度情况出具鉴证报告[77] - 保荐机构至少每半年度对公司募集资金情况进行一次现场核查，每个会计年度结束后出具专项核查报告[78]