现金管理计划 - 2024年公司拟用不超6亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[1] - 2025年公司拟用不超7亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[2] 现有投资产品 - 工商银行大邑支行两笔大额存单金额分别为1058.8575万元和2117.0356万元，年化收益2.93%[3] - 外贸信托 - 国金证券慧丰利3M - 30号产品金额2000万元，年化收益2.83%[4] - 截至披露日，中国银行大邑支行人民币结构性存款金额4000万元未到期[9] - 截至披露日，工商银行大邑支行三笔大额存单金额分别为4350.4274万元、2176.4876万元、1074.90万元，部分未到期[9][10] - 截至披露日，川财证券睿选6M01集合资产管理计划金额4000万元未赎回[9] - 截至披露日，五矿国际信托相关信托计划金额3000万元未赎回[9] - 截至披露日，多笔协定存款基本额度分别为10万元和50万元未到期[9] 产品赎回情况 - 川财证券睿选6M01集合资产管理计划2025年5 - 11月赎回，金额607756.90[20] - 五矿信托 - 国金资管尊享慧丰利6M - 21号集合资金信托计划2025年5 - 11月赎回，金额438000.00[21] - 粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划2025年部分时段赎回，金额不同[11] - 工银理财·天天鑫核心优选同业存单及存款固收类开放式理财产品2025年2月赎回，金额37993.92[11] - 多笔小额投资产品赎回金额不等[31][33][36][37][38][39][41][46][47][48][49] 产品到期情况 - 云南信托 - 云信宝6号集合资金信托计划两笔到期日分别为2025年8月22日和2025年7月28日[10] - 多笔协定存款到期时间从2025年8月到12月不等[10][14][45] - 2025年11月中国工商银行大邑支行6338.36万元大额存单将全部转让[14] - 2024年10月17日至12月18日川财证券49260.27万元保本固定收益型产品将全部赎回[14] 服务协议情况 - 公司与中国民生银行成都分行现金管理服务协议2024年12月27日到期，收益880519.44元[15]