募资情况 - 2020年11月首次公开发行A股股票4310万股，发行价每股13.06元，募资总额562,886,000元，净额501,654,310.87元[9][10] - 2022年4月向特定对象发行A股股票51,701,308股，发行价19.29元/股，募资总额997,318,231.32元，净额971,466,923.08元[13] - 2022年8月以简易程序向特定对象发行11,424,219股，发行价13.13元/股，募资总额149,999,995.47元，净额144,905,812.57元[16] 资金存放与使用 - 截至2025年9月30日，2020年首次发行的4个募集资金专户初始存放额合计50,165.44万元，余额为0[12] - 截至2025年9月30日，公司2022年8月募集资金初始存放14,612.00万元，余额为0[18] - 2020年11月公司使用1,800.00万元募集资金置换预先投入募集项目自筹资金[29] - 2022年4月公司同意用募集资金置换预先投入及已支付发行费的自筹资金4565.18万元，截至2025年9月30日已置换4342.46万元[30] 项目投资情况 - 2020年11月首次公开发行A股项目中，江西科翔一期实际投资超承诺718.91万元，占比1.43%[33] - 2022年4月向特定对象发行股票项目中，江西科翔二期实际投资低于承诺3668.61万元，占比3.78%[35][36] - 2023年变更部分募集资金用途，“江西科翔Mini LED用PCB产线建设项目”剩余资金投入“年产高多层线路板240万平方米项目”[38] - “年产高多层线路板240万平方米项目”实际投资超承诺585.86万元，占比4.15%[39] 现金管理 - 2020年11月首次公开发行A股，公司同意对不超4.9亿元闲置募集资金进行现金管理[44] - 2022年4月向特定对象发行股票，公司同意用不超5.73亿元闲置募集资金进行现金管理[45] - 2022年公司增加使用不超3.90亿元闲置募集资金进行现金管理[46] - 2022年8月公司同意使用不超过1.40亿元闲置募集资金进行现金管理[47] - 2023年公司同意使用不超过14.50亿元暂时闲置资金进行现金管理，其中募集资金不超过5.50亿元，自有资金不超过9.00亿元[50] - 2024年公司同意使用不超过11.40亿元暂时闲置资金进行现金管理，其中募集资金不超过2.40亿元，自有资金不超过9.00亿元[51] 项目效益与结余 - 江西科翔印制电路板及半导体建设项目未达承诺业绩，受行业竞争、需求调整等影响[42] - 2020年首次公开发行A股股票募集资金净额50,165.43万元，实际投资50,884.34万元，结余0.19万元[54] - 2022年4月向特定对象发行股票节余募集资金6,145.02万元，占募集资金净额6.33%[55] - 2022年8月以简易程序向特定对象发行股票募集资金净额14,490.58万元，实际投资15,226.30万元，结余1.46万元[57] 各期资金使用金额 - 2022年4月募资总额97146.69万元，累计使用93478.08万元，2022 - 2025年1 - 9月各年度使用金额分别为46567.78万元、37015.44万元、6945.65万元、2949.22万元[63] - 2022年8月募资总额14490.58万元，累计使用15226.30万元，变更用途资金14111.34万元，占比97.38%[66] - 2022年8月募资，2023 - 2025年1 - 9月各年度使用金额分别为1796.10万元、11799.81万元、1630.39万元[66] 项目预期效益 - 江西科翔一期项目建设期24个月，建成后第3年达产，年均新增营收90299.64万元，净利润10197.14万元，投资回收期6.81年[68] - 江西科翔二期项目税后内部收益率15.28%，建成后第4年达产，年均新增营收147042.57万元，净利润12951.02万元，回收期6.39年[68] 产能利用率与效益 - 江西科翔一期项目截止日产能利用率96%，累计实现效益 - 18719.93万元，未达预期[69] - 江西科翔二期项目截止日产能利用率59%，累计实现效益 - 11973.57万元，未达预期[69]