业绩总结 - 2025年1 - 9月营业收入为10,472,681.56元，2024年度为16,952,189.32元[15] - 2025年1 - 9月营业成本为9,806,243.67元，2024年度为15,117,565.33元[15] - 2025年1 - 9月营业利润为 - 1,493,708.49元，2024年度为 - 706,942.36元[15] - 2025年1 - 9月利润总额为 - 1,455,168.48元，2024年度为 - 678,259.84元[15] - 2025年1 - 9月净利润为 - 1,455,168.48元，2024年度为 - 678,259.84元[15] - 2025年9月30日经营活动现金流入小计为16,458,354.80元，2024年12月31日为29,736,814.55元[16] - 2025年9月30日经营活动现金流出小计为15,807,391.15元，2024年12月31日为27,504,570.84元[16] - 2025年9月30日经营活动产生的现金流量净额为650,963.65元，2024年12月31日为2,232,243.71元[16] 财务状况 - 2025年9月30日应付账款为619,636.08元，2024年12月31日为2,067,766.47元[14] - 2025年9月30日合同负债为697,500.00元，2024年12月31日为3,443,100.00元[14] - 2025年9月30日应付职工薪酬为217,925.10元，2024年12月31日为271,152.84元[14] - 2025年9月30日应交税费为112,668.58元，2024年12月31日为82,037.35元[14] - 2025年9月30日其他应付款为14,176,698.16元，2024年12月31日为9,039,129.14元[14] - 2025年9月30日实收资本为37,850,000.00元，与2024年12月31日相同[14] - 2025年9月30日未分配利润为 - 42,779,656.76元，2024年12月31日为 - 41,324,488.28元[14] - 2025年9月30日所有者权益合计为 - 4,929,656.66元，2024年12月31日为 - 3,474,488.18元[14] - 2025年9月30日负债和所有者权益总计为10,894,771.26元，2024年12月31日为44,642,402.00元[14] 资产数据 - 2025年9月30日应收账款期末账面余额1,969,850元，坏账准备164,850元，账面价值1,805,000元；上年年末账面余额129,850元，坏账准备72,850元，账面价值57,000元[116][117] - 2025年9月30日预付款项期末余额120,062.76元，全部为1年以内，占比100%；上年年末余额88,974.87元，1年以内占比50.55%，1 - 2年占比49.45%[119] - 2025年9月30日其他应收款期末余额14,000元，上年年末余额16,000元；年末账面余额20,000元，坏账准备6,000元[120] - 存货期末账面价值为5205802.59元，上年年末为6442689.77元[123] - 其他流动资产期末余额为107388.95元，上年年末为193507.98元[123] - 固定资产期末余额为2794856.14元，上年年末为3062736.30元[123] - 固定资产账面原值年初余额为9840369.20元，本年增加465440.92元[123] - 在建工程期末余额为450000.00元，上年年末为466871.27元[125] - 使用权资产年末账面价值为397553.51元，年初为1284403.67元[128][129] - 无形资产账面原值年末余额为75212.06元，与年初相同[130] 关联交易 - 向关联方獐子岛集团股份有限公司出售商品本期金额600,000元，上期1,101,200元，提供劳务本期金额19,702.09元[157] - 应付关联方獐子岛集团股份有限公司其他应付款期末余额14,769,753.29元，上年年末余额9,039,129.14元[158] 其他 - 公司于2019年12月24日成立，注册资本3785.00万元[23] - 公司财务报表以持续经营为基础列报，自报告期末起至少12个月具有持续经营能力[25] - 公司编制的财务报表符合企业会计准则要求，反映2025年9月30日财务状况及2025年1 - 9月经营成果和现金流量[27] - 公司会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[28] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[29] - 公司以人民币为记账本位币[30] - 公司被认定为高新技术企业，2024 - 2027年按15%税率计缴企业所得税[112] - 截至2025年9月30日，公司无重大承诺事项和或有事项，截止财务报表批准报出日，无重大资产负债表日后事项和其他重要事项[159][160]