交易基本信息 - 上市公司为罗克佳华科技集团股份有限公司，拟购买数盾信息科技股份有限公司90%股份[15] - 交易对方为49名数盾信息科技股份有限公司股东[15] - 交易以发行股份及支付现金方式进行，股份与现金对价支付比例未确定[26] - 发行股份价格为31.05元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%[27] - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超总股本的30%[29][31] 业绩总结 - 2025年9月30日资产总额为95,059.65万元，2024年末为102,632.12万元，2023年末为119,192.88万元，2022年末为148,141.32万元[154] - 2025年1 - 9月营业收入为16,558.57万元，2024年度为30,042.93万元，2023年度为32,239.78万元，2022年度为26,129.81万元[156] - 2025年1 - 9月净利润为 - 7,082.85万元，2024年度为 - 10,590.28万元，2023年度为 - 21,351.75万元，2022年度为 - 29,094.98万元[156] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 4,098.21万元，2023年度为148.91万元，2022年度为 - 12,851.01万元[158] 未来展望 - 交易完成后公司在业务、技术、客户等方面将产生协同效应[37] - 交易完成后标的公司经营业绩纳入合并范围，增厚公司业务收入和利润[86] 市场扩张和并购 - 本次交易构成关联交易和重大资产重组，但不构成重组上市[22] - 交易已获董事会审议通过、控股股东和实控人原则同意并签署框架协议[41] - 交易尚需完成审计评估、经董事会和股东大会审议、获交易对方内部决策通过、上交所审核及证监会注册等[42] 风险提示 - 交易存在审批风险，若无法获批或及时获批，交易可能取消[58] - 本次交易存在因股价异常波动、商务谈判分歧等多种原因被暂停、终止或取消的风险[59] - 交易完成后，若整合不顺利可能对上市公司经营产生不利影响[64] - 交易实施完成后，上市公司总股本增加可能导致即期回报被摊薄[66] - 交易完成后预计形成商誉，若标的公司业绩不佳存在商誉减值风险[67] - 上市公司拟募集配套资金，存在审核不通过、金额不足或募集失败的风险[68] - 标的公司面临行业竞争加剧、技术及产品迭代、核心人员流失等风险[69][71][72] 其他 - 截至2025年9月30日，公司总股本为7733.40万股[144] - 公司控股股东为上海百昱信息技术有限公司，实际控制人为李玮、王倩2名自然人[147][148] - 实际控制人李玮、王倩夫妇通过上海百昱控制公司31.63%股份[148] - 李玮直接持有公司15.63%股份，通过华云投资持有公司1.07%股份[148]