公司基本信息 - 公司注册资本为5280万元[21] - 公司股票于2023年3月9日在上海证券交易所科创板上市，证券简称“茂莱光学”，证券代码“688502”[24] 股权结构 - 发行前总股本3960万股，发行后总股本5280万股[28] - 茂莱控股发行前持股3140万股，持股比例79.29%，发行后持股比例降至59.47%[28] - 本次发行A股社会公众股东持股1206.14万股，占比22.84%[28] - 截至2025年6月30日，公司总股本为5280万股，有限售条件流通股3600万股，占比68.18%，无限售条件流通股1680万股，占比31.82%[62][63] - 截至2025年6月30日，南京茂莱控股有限公司持股3140万股，占公司总股本59.47%，为控股股东[64][65] - 截至2025年6月30日，范一与范浩合计直接和间接控制发行人66.29%股份，为共同实际控制人[68] 可转债情况 - 可转换公司债券发行量和上市量均为56250.00万元（5625000张），上市时间为2025年12月10日，存续期为2025年11月21日至2031年11月20日，转股期为2026年5月27日至2031年11月20日[11] - 本次可转债信用等级为A+，公司主体信用等级为A+，评级展望稳定[14] - 可转换公司债券简称“茂莱转债”，代码“118061”，上市地点为上海证券交易所[11] - 本次发行方式为先向原股东优先配售，余额部分向社会公众投资者发售，不足部分由主承销商包销[18] - 原股东优先配售450200手，占本次发行总量80.04%；网上社会公众投资者实际认购110115手，占19.58%；主承销商及联席主承销商包销2185手，占0.39%[77] - 本次发行募集资金总额为56250万元，发行数量为562500手[71][75] - 发行可转换公司债券募集资金总额562500000元，实际净额554364976.42元[85] - 募集资金用于超精密光学生产加工项目（投资41746.18万元，拟投入41746.18万元）、超精密光学技术研发中心项目（投资12463.80万元，拟投入12253.82万元）、补充流动资金（2250.00万元）[86] - 可转债期限6年，从2025年11月21日至2031年11月20日[91] - 票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%[92] - 初始转股价格364.43元/股[98] 财务数据 - 2022 - 2025年6月30日公司流动比率分别为1.92倍、5.30倍、2.50倍、1.95倍[172][173] - 2022 - 2025年6月30日公司速动比率分别为1.14倍、4.22倍、1.69倍、1.20倍[172][173] - 2022 - 2025年6月30日公司合并报表资产负债率分别为37.69%、12.17%、19.78%、22.69%[172][173] - 2025年6月30日资产总额为155195.67万元，2024年12月31日为146056.69万元，2023年12月31日为135603.38万元，2022年12月31日为58417.60万元[177] - 2025年1 - 6月营业收入为31895.12万元，2024年度为50282.86万元，2023年度为45802.80万元，2022年度为43872.54万元[180] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为752.51万元，2024年度为984.51万元，2023年度为5754.45万元，2022年度为7506.65万元[182] - 2025年1 - 6月应收账款周转率为2.21次，2024年度为4.44次，2023年度为5.64次，2022年度为7.68次[183] - 2025年1 - 6月归属于母公司所有者的每股净资产为22.72元，2024年为22.19元，2023年为22.56元，2022年为9.19元[183] - 2025年1 - 6月扣除非经常损益前基本每股收益为0.62元/股，2024年度为0.67元/股，2023年度为0.94元/股，2022年度为1.49元/股[185] - 2025年1 - 6月扣除非经常损益前加权平均净资产收益率为2.75%，2024年度为3.02%，2023年度为4.78%，2022年度为17.54%[185] 产品与技术 - 截至2025年6月，公司累计获发明专利82项，境内47项，境外35项[31] - 公司主要为客户提供定制化精密光学器件、镜头和系统产品[33] - 半导体DUV光学透镜口径在100mm - 300mm，用于光刻机光学系统[36] - 飞机抬头显示系统光学器件可实现不规则、轻量化设计，涂层达微米级别[36] - 平片包括多光谱滤光片等，广泛用于航空航天、生物医疗光学系统[37] - 窄带多光谱滤光片平均透过率达92%[38] - 光线折返异形棱镜透过率高达99.9%[40] - 高精度干涉组合镜可实现最多10个光学器件胶合，光学平行差在2″以内[40] - 显微物镜系列倍率涵盖2X - 30X，齐焦距离为45、60、95mm，工作波长覆盖360nm~1100nm，20X分辨率可达335nm，视场1.25mm[42] - 航天器相机镜头可在复杂外太空环境实现光学成像，具有高可靠性等特点[45] - 激光雷达镜头通光口径大、探测距离远，可满足车规级标准[45] - 紫外投影/成像镜头用于h线（405nm）、i线（365nm）等紫外波长[45] - 检测3D头镜可满足在线检测紧凑化等要求，具备小工作距离[44] - 工业扫描物镜镜头用于物体快速扫描成像识别，具有相对孔径大等特点[44] 市场与合作 - 2023年全球工业级精密光学市场规模约为187.4亿元，公司在全球精密光学工业级应用领域市场份额约为2.4%[55] - 公司销售网络覆盖欧洲、北美、中东等国家和地区，与多家全球领先高科技企业及科研院所达成长期战略合作伙伴关系[54]