公司基本信息 - 公司注册资本为66943.68万元人民币[12] 业绩数据 - 2024年再生铝合金产量达76.77万吨[13] - 2025年9月30日资产总计1525692.38万元[16] - 2024年12月31日资产总计1299140.64万元[16] - 2025年9月30日负债合计1189397.68万元[16] - 2024年12月31日负债合计978505.47万元[16] - 2025年1 - 9月营业收入为1126602.78万元，2024年为1397651.34万元[18] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为6619.38万元，2024年为43305.31万元[20] - 2025年9月30日资产负债率（合并）为77.96%，2024年12月31日为75.32%[22] - 2025年1 - 9月归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为7.55%，基本每股收益为0.37元/股，稀释每股收益为0.34元/股[23] - 2025年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 181235.47万元，筹资活动产生的现金流量净额为221359.19万元[21] - 2025年9月30日流动比率为1.21，速动比率为1.09[22] - 最近三年末公司应收账款账面价值分别为204788.00万元、279330.20万元、337230.39万元[36] 未来展望 - 2026 - 2028年募投项目铝板带分别计划实现12万吨、24万吨、40万吨产销量[25] - 2026 - 2028年募投项目预计净利润分别为 - 1866.17万元、11416.64万元、34154.27万元，其后保持34154.27万元不变[26] 新产品和新技术研发（业务拓展） - 铝板带40%细分产品用于电池壳料及电池箔坯料，8%用于3C产品零部件生产[69] - 铝板带42%细分产品用于罐体料、罐盖料，10%为热轧板带材产品[69] - 63万吨铝合金扁锭和50万吨铝板带项目是再生铝业务产品种类横向延伸，非现有业务扩产[72][73] 市场扩张和融资 - 本次拟向特定对象发行股票数量不超过10000万股，占公司2025年9月30日股本总额的14.94%[49] - 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过58500万元[51] - 募集资金用于铝合金扁锭项目和铝板带项目建设，铝合金扁锭项目年产63万吨，铝板带项目年产50万吨[51] - 年产63万吨低碳环保型铝合金扁锭项目募投金额49218.00万元，募集资金38500.00万元[53] - 年产50万吨绿色循环高性能铝板带项目募投金额97918.00万元，募集资金20000.00万元[53] 其他 - 再生铝企业废金属采购向不同纳税人采购税率不同[28] - 湖北顺博与安徽顺博按协议获地方政府补助，安徽顺博协议2025年8月起停止执行[30] - 顺博合金及部分子公司执行15%的所得税税率等多种税收政策[38] - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[43] - 本次发行对象为不超过35名特定投资者，均以现金方式认购[45][46] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[47] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让[50] - 本次向特定对象发行完成后，发行前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[55] - 本次向特定对象发行股票在深圳证券交易所上市交易[56] - 本次向特定对象发行方案决议有效期为股东会审议通过之日起十二个月[57] - 本次发行经董事会和股东会审议通过，符合规定决策程序[65] - 募投项目符合国家产业政策，不属于落后或严重过剩产能[70] - 保荐人核查发行人本次发行符合主板定位及国家产业政策[75] - 国海证券将在本次发行股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司持续督导[76] - 保荐人认为公司申请本次发行股票上市符合相关规定，具备在深交所上市条件[79]