人事变动 - 公司拟委任杨先生为非执行董事及提名委员会成员，任期至第六届董事会任期届满[2] - 建议选举杨峰先生为非执行董事，任期至第六届董事会期满，若获批将成提名委员会成员[12] 融资计划 - 公司拟在中国银行间市场交易商协会申请不超10亿元债务融资工具注册配额，发行2025年非公开定向债务融资工具[3] - 2022年非公开发行债务融资工具已发行三期，每期1.5亿元，尚有一期未偿还[16] - 2025年非公开发行定向债务融资工具本金总额不超10亿元，期限不超过三年[18][19] 投资与增资 - 公司向滨海水务增资3亿元，增资后滨海水务注册资本增至6亿元，公司及台州城市水务分别出资1.53亿元和1.47亿元[5] - 公司拟与多方设立初始规模10.1亿元的基金，公司建议资本承担2亿元，约占基金总承诺出资额的19.8%[6] 股权结构 - 台州市资本运营在43250855股内资股中拥有权益，占内资股总数约28.83%及公司已发行股本总额约21.63%[7] - 杨峰先生于渠丰控股有限公司51%股份中拥有权益，渠丰控股持公司10058338股内资股，占公司已发行股份总数约5.03%[13][14] 会议安排 - 公司将召开股东特别大会审议多项议案，台州市城市建设投资发展集团有限公司及其联系人将就基金合伙协议相关交易放弃投票[9] - 公司将适时向股东寄发载有多项议案详情及相关建议的通函、代表委任表格及回条[10] 基金详情 - 台州市金投创跃、上海一村作为普通合伙人初始出资额均为5百万元，出资比例均为0.5%[32] - 台州市金投股权投资作为有限合伙人初始资本承担为6亿元，出资比例为59.4%[32] - 基金期限为10年加1年延长期，包含4年投资期与6年退出期，投资期可选择性延长[32] - 投资期内基金管理费为实缴出资总额每年0.5%，退出期为实缴资本余额每年0.5%[35] - 利润先按实缴资本比例分配，收回出资后按6%门槛回报率分配，超额利润有限合伙人90%、普通合伙人10%分配[39]