募集资金使用 - 募集资金到位后1个月内签订三方监管协议并可使用资金[6] - 一次或12个月内累计支取超5000万且达净额20%通知保荐人等[6] - 募投项目以自筹资金预先投入，6个月内用募集资金置换[11] - 闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月[13] - 用作特定事项经董事会审议并披露[11] 资金管理与检查 - 审计部每半年至少检查一次资金存放与使用情况[10] - 董事会每半年度核查募投项目进展并出专项报告[25] - 年度审计时会计师事务所对资金情况出鉴证报告[25] - 保荐人等至少每半年现场核查资金情况[25] - 保荐人等年度出资金专项核查报告[25] 项目相关规定 - 单个募投项目节余资金低于100万或5%免特定程序[15] - 募投项目全部完成后节余资金低于500万或5%免特定程序[15] - 募投项目搁置超1年或投入未达计划50%重新论证[18] 信息披露与变更 - 董事会会议后2个交易日报告置换事项[12] - 协议提前终止2周内签新协议并2个交易日备案公告[8] - 拟变更或转让置换募投项目2个交易日报告公告[20][21] - 收到鉴证报告2个交易日报告公告[27] 其他规定 - 现金管理产品期限不超12个月[12] - 二分之一以上独立董事等可聘请会计师事务所[27] - 违规需公告情形、后果及措施[27] - 未履行职责公司处分及要求赔偿[27] - “以上”含本数，“低于”不含本数[29] - 制度按国家规定执行[29] - 制度自股东会通过生效，修订亦同[29] - 制度由董事会负责解释[29]