拓山重工(001226) - 拓山重工关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
拓山重工拓山重工(SZ:001226)2025-12-08 18:45

募集资金 - 公司首次公开发行股票募集资金总额4.60320822亿元,净额为4.020441亿元[1] - 2022年7月1日,公司同意使用募集资金置换先期投入及已支付发行费用累计2609.15万元[6] 项目投入 - 截至2025年11月30日,智能化产线建设项目计划使用3.471366亿元,累计投入1.787878亿元[5] - 研发中心建设项目计划使用3505.25万元,累计投入2743.52万元[5] - 补充流动资金计划使用1985.50万元,累计投入1985.50万元[5] 资金余额 - 截至2025年11月30日,公司募集资金专项存储账户余额为1.943892亿元,其中未到期现金管理余额为1.8亿元[5] 资金使用 - 公司将使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自2025年12月8日至2026年12月7日[1][8][14] - 按一年期贷款市场报价利率3.0%计算,使用闲置资金补充流动资金一年可为公司减少财务费用约300万元[10] - 独立董事专门会议和董事会审计委员会同意公司使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[11][13]