业绩总结 - 2022 - 2024年归属于母公司所有者净利润分别为300,720.58万元、158,062.93万元、59,355.21万元[25] - 2022 - 2024年现金分红额分别为30,138.67万元、31,653.18万元、11,888.87万元，占比分别为10.02%、20.03%、20.03%[25] - 最近三年累计现金分红73,680.72万元，占年均净利润比例42.66%[25] - 2022 - 2025年9月30日净资产额分别为571,446.45万元、1,131,578.31万元、1,166,054.24万元、1,233,458.78万元[27] - 2022 - 2025年9月30日资产总计分别为2,643,443.21万元、2,679,464.49万元、3,034,206.98万元、3,699,150.69万元[29] - 2025年1 - 9月营业收入2,322,621.21万元，利润总额74,552.63万元，净利润63,881.95万元[32] - 2022 - 2025年1 - 9月公司综合毛利率分别为12.48%、7.65%、7.85%和7.92%[76] - 2022 - 2025年1 - 9月公司营业收入分别为4279036.13万元、4135767.10万元、2259852.72万元及2322621.21万元[77] - 2022 - 2025年1 - 9月公司归属于母公司所有者的净利润分别为300720.58万元、158062.93万元、59355.21万元及64518.29万元[77] - 2022 - 2025年1 - 9月公司经营活动现金流量净额分别为 - 278317.06万元、50124.38万元、 - 104221.51万元和 - 133992.56万元[78] 用户数据 - 2022 - 2025年1 - 9月公司前五大客户销售收入占比均超70%[72] - 2022 - 2025年1 - 9月公司对宁德时代与比亚迪合计销售收入占比分别为80.45%、78.81%、58.44%、50.55%[72] - 2022 - 2025年1 - 9月公司对宁德时代、比亚迪关联销售收入占比分别为80.45%、78.81%、31.91%、30.35%[73] 未来展望 - 保荐人认为公司主营业务发展较快，成长性良好，所处行业发展前景广阔[79] - 保荐人认为公司具有较高的行业地位和品牌知名度，未来发展具备良好基础[79] 市场扩张和并购 - 本次向特定对象发行股票已通过公司董事会、股东大会审议，尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[55] - 本次发行对象不超过35名特定对象[63] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%[63] - 本次证券发行拟发行股份数量不超过发行前总股本的30%[68] - 本次募集资金用于补充流动资金和偿还债务比例不超过总额的30%[68] 其他信息 - 公司于2023年2月9日上市，首次公开发行股票189,313,200股，发行价23.77元/股，募集资金总额449,997.48万元，净额428,849.25万元[23][24] - 本次发行前股份总数760,802,721股，发行后假设上限发行113,587,960股，股份总数达874,390,681股[21] - 本次发行前有限售条件股份374,684,514股，占比49.25%，发行后488,272,474股，占比55.84%[21] - 本次发行前无限售条件股份386,118,207股，占比50.75%，发行后占比44.16%[21] - 截至2025年9月30日，前十名股东持股401,239,957股，占比52.74%[22] - 2025年9月30日负债合计2,465,691.91，所有者权益合计1,233,458.78，负债和所有者权益总计3,699,150.69[30] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额 - 133,992.56万元，投资活动产生的现金流量净额 - 163,251.23万元，筹资活动产生的现金流量净额306,941.80万元，现金及现金等价物净增加额10,215.91万元[34] - 2025年9月30日流动比率1.04倍，速动比率0.85倍，资产负债率66.66%[35] - 2025年9月30日应收账款周转率4.66次，存货周转率8.84次，加权平均净资产收益率5.40%[35] - 2025年9月30日基本每股收益0.85元/股，每股经营活动产生的现金流量 - 1.76元/股，每股净现金流量0.13元/股[35] - 截至2025年9月30日，保荐人自营业务持有发行人24,000股股份，资产管理业务持有发行人4,131,396股股份，子公司基金持有发行人2,000股股份[37] - 2022 - 2024年国内动力电池装机量排名前五企业市场占有率分别为87.1%、88.2%、85.7%[72][73] - 2022 - 2024年宁德时代和比亚迪市场占有率合计分别达74.3%、73.0%、71.5%[72][73] - 2020 - 2025年电池级碳酸锂含税价格从约4万元/吨涨至约56万元/吨后跌至约6万元/吨[74][75]