投资交易 - 公司拟用H股募集500万元受让合伙企业99.99%财产份额，对应认缴10,000万元，已实缴500万元[7] - 公司作为有限合伙人增加认缴30,000万元，交易后合伙企业认缴40,001万元，公司占比99.9975%[7] - 上海剑桥科技向陈璐转让财产份额，交易金额500万元，15个工作日内支付[38] - 上海剑桥科技与上海知风之自合伙投资40,000万元[39] 企业信息 - 上海知风之自私募基金管理有限公司注册资本1,000万元，实缴1,000万元[15] - 该公司成立于2021年7月12日，备案于2021年12月25日[15] - 由上海昀和信息技术服务有限公司持股100%[15] 合伙企业情况 - 扬中幸福家园创业投资合伙企业基金规模40001万元[17] - 合作前，上海知风之自认缴1万元，出资0.01%；陈璐认缴10000万元，出资99.99%[17] - 合作后，上海知风之自认缴1万元，出资0.0025%；公司认缴40000万元，出资99.9975%[17] - 合伙企业于2025年10月27日新设立，除陈璐实缴500万元外无负债和投资业务[11] - 合伙企业存续期7年，前3年投资期，后4年退出期，执行事务合伙人可延2年，再延需合伙人会议决议[39] 决策与管理 - 投资决策委员会由3名委员组成，公司有权委派1名[18] - 经执行事务合伙人或合计持有60%以上实缴出资额的有限合伙人提议，可召集合伙人会议[19] - 单个投资项目超基金认缴10%（含），需投资决策委员会全体委员一致同意[31] - 单个投资项目低于基金认缴10%，需投资决策委员会三分之二（含）以上委员同意[31] 费用与收益 - 投资期管理费率2%/年，退出期1%/年，延长期无管理费[22] - 管理费预先按年计提，30天内支付，新增实缴追加管理费到账后30天内支付[23] - 合伙企业清算前，可供分配收益先付实缴出资总额，再付收益[23] - 有余额时，管理人与全体合伙人按20%:80%分配[25] - 业绩报酬计提时点为项目退出时[25] 关联交易 - 公司对关联交易享有特殊知情权[35] - 管理人应在关联交易提交审议前5个工作日，向公司提供完整资料[35] - 公司对关联交易有异议，可在收到资料后3个工作日内书面提出[35] - 关联交易由无需回避的委员全体同意方能通过[35] 风险与备案 - 合伙企业已完成工商注册，尚需在基金业协会备案，结果不确定[47] - 合伙企业经营受多因素影响，预期收益不确定[47] - 若投资未达预期，可能影响募集资金使用效率[47] - 基金投资周期长、流动性低，可能面临退出困难等风险[48] - 基金管理人可能违规，给公司造成损失[48] - 若管理人丧失管理能力，可能影响投资进度及收益[48] 其他规定 - 每年9月30日前披露半年度报告，次年6月30日前披露年度报告[41] - 发生重大事项，管理人应在5个工作日内向基金业协会报送并通知合伙人[41] - 清算账册及文件需保存至少10年[42] - 因不可抗力超6个月且无法协商解决，合伙人可退伙且无责[43] - 基金管理人应保存业务资料，期限自清算终止起不少于10年[43] - 基金管理人应于基金成立后20个工作日内向基金业协会发起备案申请[43] - 基金成立需全体有限合伙人首轮实缴不低于100万元，合计实缴不低于500万元[44] - 若基金募集或备案失败，管理人应在60日内扣除开办费后无息返还实缴出资[44][45]