可转债发行 - 公司发行面值总额9.8亿元可转换公司债券，发行数量980万张，每张面值100元，期限6年[5] - “利民转债”于2021年3月24日在深交所挂牌交易，代码128144[6] 转股信息 - “利民转债”转股期限自2021年9月6日起至2027年2月28日止[7] - “利民转债”转股价格多次调整，最新为2025年5月28日调整后8.10元/股[12] 赎回信息 - 赎回价格101.22元/张，当期年利率1.50% [2] - 赎回条件满足日为2025年12月4日，停止交易日为12月23日，赎回登记日为12月25日，停止转股日和赎回日为12月26日[2] - 赎回资金2025年12月31日到账中登公司账户，投资者赎回款2026年1月6日到账[2] - 截至2025年12月4日收市后，“利民转债”收盘价为219.368元/张，未转股将按101.22元/张强制赎回[3] - 2025年11月14日至12月4日，公司股票15个交易日收盘价不低于“利民转债”当期转股价格8.10元/股的130%（即10.53元/股），触发有条件赎回条款[16] - “利民转债”赎回价格为101.22元/张（含息、含税），其中每张债券当期应计利息约1.22元/张，计算公式为IA=B×i×t÷365 ，B为票面总金额，i为当年票面利率1.50%，t为计息天数298天[17] - 赎回对象为截至2025年12月25日收市后在中登公司登记在册的全体“利民转债”持有人[18] 人员交易 - 副董事长张庆等5位人员在2025年6月5日至今交易“利民转债”，期初和期末持有数量均为0，期间增加和减少数量分别为2050、2340、2300、1580、1580[21] 转股办理 - “利民转债”持有人办理转股须通过托管证券公司申报，转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[22] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[23] 咨询与备查 - 咨询部门为公司董事会办公室，联系电话0516 - 88984525，联系邮箱boardoffice@chinalimin.com[21] - 备查文件包括《公司第六届董事会第十一次会议决议》等3份文件[24]