公司基本信息 - 公司股本为403,319,193股[10] - 公司上市时间为2017年4月14日，上市地点为上海证券交易所[10] 业绩数据 - 2022 - 2025年1 - 9月公司分别实现营业收入262,259.78万元、390,451.85万元、409,878.54万元和321,564.01万元[17] - 2022 - 2025年1 - 9月公司主营业务收入占比分别为99.30%、99.46%、99.16%和98.62%[17] - 2025年1 - 9月主营业务收入317,137.76万元，占比98.62%；其他业务收入4,426.25万元，占比1.38%[17] - 2025年1 - 9月高低压开关及成套设备收入163,478.56万元，占主营业务收入比例51.55%[18] - 2024年度主营业务收入406,445.97万元，其中高低压开关及成套设备收入212,239.54万元，占比52.22%[18] - 2023年度主营业务收入388,351.52万元，新能源业务收入53,322.86万元，占比13.73%[18] - 2022年度主营业务收入260,414.13万元，高低压开关及成套设备收入123,324.63万元，占比47.36%[18] - 2025年9月30日资产总计496,192.80万元，2024年12月31日为518,330.12万元，2023年12月31日为528,196.33万元，2022年12月31日为467,645.86万元[30] - 2025年1 - 9月营业利润24,488.97万元，2024年度为17,865.37万元，2023年度为33,147.74万元，2022年度为12,724.05万元[32] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额30,509.38万元，2024年度为9,844.15万元，2023年度为41,718.38万元，2022年度为 - 31,456.31万元[34] - 2025年9月30日流动比率1.37，2024年12月31日为1.47，2023年12月31日为1.72，2022年12月31日为1.77[35] - 2025年9月30日速动比率1.08，2024年12月31日为1.10，2023年12月31日为1.28，2022年12月31日为1.10[35] - 2022 - 2025年9月公司资产负债率分别为65.83%、67.25%、65.04%、65.14%[36] - 2022 - 2025年9月公司应收账款账面价值分别为130,619.03万元、204,827.33万元、242,256.96万元和253,031.38万元，占当期末总资产的比例分别为27.93%、38.78%、46.74%和50.99%[42] - 2022 - 2025年9月公司存货账面价值分别为110,934.03万元、89,575.59万元、81,211.39万元和57,517.07万元，占期末总资产的比例分别为23.72%、16.96%、15.67%和11.59%[43] - 2022 - 2025年9月公司毛利率分别为20.27%、21.64%、23.77%、23.11%[36] - 2022 - 2025年9月公司净利率分别为6.77%、4.40%、7.82%、4.57%[36] 产品业务 - 公司开关柜产品包括小于1kv的低压产品和1kv - 35kv的中压产品[21] - 公司环网柜产品不采用断路器作为控制电器，而使用负荷开关和熔断器的组合[22] - 公司智能电网变电设备业务包括变电站综合自动化系统和变压器[23] - 公司新能源业务提供储能设备和控制系统，产品有电动车充电桩、光伏并网逆变器、工商业储能装置等[27] 发行相关 - 本次发行尚需经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册，存在审批风险[44] - 本次发行可能使公司股票价格出现较大幅度波动，给投资者带来投资风险[45] - 本次募集资金到位后公司即期回报存在被摊薄的风险[46] - 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元[48] - 本次发行股票数量不超过92,649,783股，且不超过发行前公司总股本的30%[51] - 发行价格为16.19元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价[52] - 本次发行募集资金总额不超过150,000.00万元，用于补充流动资金[54][55] - 认购对象认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让[56] - 发行决议有效期为自公司股东大会审议通过相关议案之日起十二个月[59] - 2025年9月14日，公司召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过发行相关议案[67] - 2025年9月30日，公司召开2025年第三次临时股东大会，审议通过发行相关议案，并批准认购对象免于发出要约[67] - 截至2025年9月30日，中信证券自营业务股票账户持有发行人股票144,135股，重要子公司持有发行人股票718,418股，总计不超过发行人股份的1%[68] - 本次发行采取向特定对象发行的方式，认购对象为海信能源，以现金方式认购全部股票[49][50] - 本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易[58] 其他 - 公司面临电网投资规模波动、原材料价格波动、新产品研发、产品质量、应收账款、存货跌价等风险[37][38][39][41][42][43] - 科林电气主要从事智能电网、新能源及综合能源服务相关业务[80] - 科林电气在智能电网领域有完善产品体系，多项产品达行业领先水平[80] - 科林电气在新能源及储能领域围绕多方向布局，有技术与项目优势[81] - 科林电气具备电力工程服务完整资质，建立了长期合作关系[81] - 保荐人采取访谈和收集信息方式核查公司板块定位和产业政策符合情况[83] - 保荐人认为公司业务模式成熟，业绩稳定且规模较大，符合主板定位和产业政策[83] - 中信证券认为科林电气具备向特定对象发行A股股票并上市的条件[85] - 中信证券同意保荐科林电气本次向特定对象发行A股股票并上市[85] - 保荐业务负责人为孙毅[93] - 保荐人为中信证券股份有限公司[94] - 中信证券董事长、法定代表人为张佑君[95]